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AWM
Ameliora Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 337 mi
Giro
11,07%
Retorno est. (1 ano)
21,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+21,71%
Retorno est. (3 anos)
+70,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,2 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,94%
Posição
244
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
50
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 626 mil |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 555 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,76% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Financeiro | 7,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 27,7 mi | 8,22% |
520.969
+71.007
| +16% | +US$ 3,77 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,5 mi | 7,27% |
32.682
-860
| -3% | -US$ 626 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 22,9 mi | 6,8% |
437.075
-2.613
| -0,6% | -US$ 137 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 22,9 mi | 6,8% |
742.057
+5.905
| +0,8% | +US$ 182 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 19,4 mi | 5,76% |
429.861
+5.238
| +1% | +US$ 236 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 17,6 mi | 5,23% |
460.484
-10.530
| -2% | -US$ 452 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 10,2 mi | 3,03% |
53.168
+8.648
| +19% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 9,4 mi | 2,79% |
106.153
-2.718
| -2% | -US$ 238 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,7 mi | 2,58% |
43.464
-41
| -0,1% | -US$ 8,43 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,35 mi | 2,48% |
11.184
-515
| -4% | -US$ 373 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 695 mi
| US$ 7,82 mi | 2,32% |
68.108
+12.232
| +22% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 7,66 mi | 2,27% |
177.466
+2.072
| +1% | +US$ 86,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,47 mi | 1,92% |
8.788
-1.573
| -15% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,41 mi | 1,9% |
64.790
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,25 mi | 1,85% |
16.533
-280
| -2% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,85 mi | 1,74% |
20.218
-92
| -0,5% | -US$ 26,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,52 mi | 1,64% |
15.438
+238
| +2% | +US$ 85,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
| US$ 5,3 mi | 1,57% |
84.395
+54.894
| +186% | +US$ 3,38 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 5,08 mi | 1,51% |
85.039
+24.888
| +41% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,06 mi | 1,5% |
36.160
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,45 bi
| US$ 5,06 mi | 1,5% |
122.203
-2.184
| -2% | -US$ 91,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,45 mi | 1,32% |
13.586
-246
| -2% | -US$ 76,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,23 mi | 1,26% |
11.334
-3
| -0% | -US$ 1,21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
| US$ 4,14 mi | 1,23% |
106.150
-1.422
| -1% | -US$ 53,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,67 mi | 1,09% |
15.411
+802
| +5% | +US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ameliora Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ameliora Wealth Management detinha 244 posições avaliadas em US$ 337 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 314 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ameliora Wealth Management mostra 12 novas, 31 aumentaram, 50 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em O'Reilly Automotive: 4.770 ações no valor de US$ 439 mil. A maior venda foi de iShares Russell Top 200 Growth ETF, estimada em US$ 3,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ameliora Wealth Management no T2 2026 foi O'Reilly Automotive: 4.770 ações no valor de US$ 439 mil.
- Ameliora Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Ameliora Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Ameliora Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 128 mil.
- As dez maiores posições de Ameliora Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 337 mi no T2 2026.
- Ameliora Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ameliora Wealth Management subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 337 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ameliora Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.