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AWM
Ameliora Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
11.07%
推定1年リターン
21.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
+21.71%
3年間の予想リターン
+70.06%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$2317万
(+7.4%)
資金フロー
+$174万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.94%
保有額
244
新規
12
買い増し
31
減少
50
解消
15
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$372万 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+$328万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$108万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$62.6万 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$55.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.76% |
| 2 | 情報技術 | 10.49% |
| 3 | 金融 | 7.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2770万 | 8.22% |
520,969
+71,007
| +16% | +$377万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2448万 | 7.27% |
32,682
-860
| -3% | -$62.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2291万 | 6.8% |
437,075
-2,613
| -0.6% | -$13.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $2289万 | 6.8% |
742,057
+5,905
| +0.8% | +$18.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $1939万 | 5.76% |
429,861
+5,238
| +1% | +$23.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1760万 | 5.23% |
460,484
-10,530
| -2% | -$45.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $1019万 | 3.03% |
53,168
+8,648
| +19% | +$162万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $940万 | 2.79% |
106,153
-2,718
| -2% | -$23.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $870万 | 2.58% |
43,464
-41
| -0.1% | -$8,430 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $835万 | 2.48% |
11,184
-515
| -4% | -$37.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$6.95億
| $782万 | 2.32% |
68,108
+12,232
| +22% | +$134万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $766万 | 2.27% |
177,466
+2,072
| +1% | +$8.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $647万 | 1.92% |
8,788
-1,573
| -15% | -$108万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $641万 | 1.9% |
64,790
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $625万 | 1.85% |
16,533
-280
| -2% | -$11.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $585万 | 1.74% |
20,218
-92
| -0.5% | -$2.63万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $552万 | 1.64% |
15,438
+238
| +2% | +$8.57万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $530万 | 1.57% |
84,395
+54,894
| +186% | +$338万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $508万 | 1.51% |
85,039
+24,888
| +41% | +$166万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Citigroup
C
$2084億
| $506万 | 1.5% |
36,160
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$14.5億
| $506万 | 1.5% |
122,203
-2,184
| -2% | -$9.19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $445万 | 1.32% |
13,586
-246
| -2% | -$7.64万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $423万 | 1.26% |
11,334
-3
| -0% | -$1,214 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$36.5億
| $414万 | 1.23% |
106,150
-1,422
| -1% | -$5.38万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $367万 | 1.09% |
15,411
+802
| +5% | +$20.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Ameliora Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ameliora Wealth Managementは244銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.14億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Ameliora Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、31件増加しました、50件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はO'Reilly Automotiveで、保有株数は4,770株、評価額は$43.9万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定額は$372万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ameliora Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はO'Reilly Automotiveで、株数は4,770株、評価額は$43.9万でした。
- Ameliora Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Ameliora Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Ameliora Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ameliora Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの51%を占めています。
- Ameliora Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Ameliora Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$3.37億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAmeliora Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。