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AWM
Ameliora Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.37억
회전율
11.07%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+70.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.37억
AUM 성장
+US$2317만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$174만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.94%
보유액
244
신규
12
증가
31
축소
50
청산됨
15
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$338만 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$166만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$162만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$372만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$328만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$108만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.6만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.76% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 금융 | 7.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.08% |
| 5 | 임의소비재 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2770만 | 8.22% |
520,969
+71,007
| +16% | +US$377만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2448만 | 7.27% |
32,682
-860
| -3% | -US$62.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2291만 | 6.8% |
437,075
-2,613
| -0.6% | -US$13.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$2289만 | 6.8% |
742,057
+5,905
| +0.8% | +US$18.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$1939만 | 5.76% |
429,861
+5,238
| +1% | +US$23.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$1760만 | 5.23% |
460,484
-10,530
| -2% | -US$45.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$1019만 | 3.03% |
53,168
+8,648
| +19% | +US$162만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$940만 | 2.79% |
106,153
-2,718
| -2% | -US$23.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$870만 | 2.58% |
43,464
-41
| -0.1% | -US$8.43천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$835만 | 2.48% |
11,184
-515
| -4% | -US$37.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$782만 | 2.32% |
68,108
+12,232
| +22% | +US$134만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$766만 | 2.27% |
177,466
+2,072
| +1% | +US$8.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$647만 | 1.92% |
8,788
-1,573
| -15% | -US$108만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$641만 | 1.9% |
64,790
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$625만 | 1.85% |
16,533
-280
| -2% | -US$11.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$585만 | 1.74% |
20,218
-92
| -0.5% | -US$2.63만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$552만 | 1.64% |
15,438
+238
| +2% | +US$8.57만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$530만 | 1.57% |
84,395
+54,894
| +186% | +US$338만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$508만 | 1.51% |
85,039
+24,888
| +41% | +US$166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$506만 | 1.5% |
36,160
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$506만 | 1.5% |
122,203
-2,184
| -2% | -US$9.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$445만 | 1.32% |
13,586
-246
| -2% | -US$7.64만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$423만 | 1.26% |
11,334
-3
| -0% | -US$1.21천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5억
| US$414만 | 1.23% |
106,150
-1,422
| -1% | -US$5.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$367만 | 1.09% |
15,411
+802
| +5% | +US$20.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Ameliora Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ameliora Wealth Management는 US$3.37억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Ameliora Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 31개 증가, 50개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 O'Reilly Automotive으로, 4,770주를 보유했으며 가치는 US$43.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$372만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Ameliora Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 O'Reilly Automotive으로, US$43.9만 상당의 4,770주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ameliora Wealth Management로, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Ameliora Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Ameliora Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ameliora Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 51%를 차지해요.
- Ameliora Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Ameliora Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$3.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Ameliora Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.