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PAM

Pegasus Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,2 %
Position
77
Neu
10
Aufgestockt
34
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+4,6 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,37 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,02 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+578.113 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+395.534 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,85 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+392.002 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+203.159 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+121.870 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,74 %
2 Technologie 19,27 %
3 Sonstiges 16,97 %
4 Finanzwesen 13,43 %
5 Kommunikationsdienste 11,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
33,6 Mio. $ 9,59 %
1.161.813
+1.173
+0,1 % +32.838 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,7 Mio. $ 6,75 %
81.886
-407
-0,5 % -116.417 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,8 Mio. $ 5,92 %
58.800
-341
-0,6 % -121.870 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,3 Mio. $ 4,64 %
81.377
-221
-0,3 % -45.439 $
2020 Q3
23 Quartale
PH-Symbol
5
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,16 %
14.929
-27
-0,2 % -24.734 $
2018 Q3
31 Quartale
GS-Symbol
6
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
14 Mio. $ 4 %
13.875
-17
-0,1 % -16.574 $
2018 Q1
33 Quartale
ETN-Symbol
7
Eaton
ETN
152 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,89 %
32.079
+97
+0,3 % +39.117 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,6 Mio. $ 3,88 %
36.545
+131
+0,4 % +53.003 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,18 %
34.142
+144
+0,4 % +44.719 $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,18 %
9.306
+99
+1 % +101.152 $
2017 Q4
34 Quartale
PWR-Symbol
11
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,97 %
14.464
+36
+0,2 % +24.607 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,83 %
52.439
+383
+0,7 % +70.240 $
2017 Q4
34 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,8 %
17.465
+112
+0,6 % +68.486 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,16 Mio. $ 2,61 %
38.453
+154
+0,4 % +38.655 $
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,58 Mio. $ 2,44 %
17.140
+153
+0,9 % +73.555 $
2017 Q4
34 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,33 %
24.026
+1.728
+8 % +395.534 $
2025 Q1
5 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,16 %
7.871
+88
+1 % +91.011 $
2017 Q4
34 Quartale
CARR-Symbol
18
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,9 %
90.967
+1.476
+2 % +96.470 $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,6 %
7.515
+37
+0,5 % +26.825 $
2017 Q4
34 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,57 %
33.252
+328
+1 % +61.049 $
2017 Q4
34 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,55 %
37.086
+1.151
+3 % +167.529 $
2017 Q4
34 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,48 %
50.808
+727
+1 % +73.214 $
2025 Q2
4 Quartale
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,46 %
40.601
+908
+2 % +114.538 $
2017 Q4
34 Quartale
MAR-Symbol
24
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,44 %
13.655
+229
+2 % +84.450 $
2021 Q1
21 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,39 %
22.568
+468
+2 % +104.120 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

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SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri 351 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pegasus Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pegasus Asset Management 77 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pegasus Asset Management für Q2 2026 weist 10 neu, 34 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BWX Technologies: 22.085 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Mastercard mit einem geschätzten Wert von 8,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pegasus Asset Management im Q2 2026 war BWX Technologies: 22.085 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
  • Pegasus Asset Management hat seine Position in IBM in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pegasus Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • Pegasus Asset Management hat seine Position in Mastercard im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pegasus Asset Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • Pegasus Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pegasus Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pegasus Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .