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UWM

USAdvisors Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 12,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,81 %
Position
150
Neu
13
Aufgestockt
63
Reduziert
62
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+7,15 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+6,89 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,51 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,2 Mio. $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+3,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+7,03 Mio. $
2
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+4,44 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,52 Mio. $
4
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+2,42 Mio. $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,49 %
2 Technologie 2,06 %
3 Industrie 1,26 %
4 Basiskonsumgüter 0,62 %
5 Gesundheitswesen 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,3 Mio. $ 6,98 %
33.063
+315
+1 % +216.726 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,32 %
548.358
-76.153
-12 % -2,52 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
18 Mio. $ 5,16 %
517.375
-213.306
-29 % -7,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
12 Mio. $ 3,45 %
300.213
+174.132
+138 % +6,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,25 %
249.460
-1.719
-0,7 % -78.414 $
2023 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,21 %
89.810
-10.599
-11 % -1,26 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
XSMO-Symbol
7
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,97 %
110.675
+2.528
+2 % +217.837 $
2024 Q1
9 Quartale
IWP-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,84 %
67.608
+22.134
+49 % +3,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,37 %
11.052
+884
+9 % +640.906 $
2017 Q4
34 Quartale
BOND-Symbol
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,26 %
85.318
+4.194
+5 % +386.132 $
2023 Q4
10 Quartale
XMHQ-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,24 %
69.211
-2.619
-4 % -285.239 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,17 %
238.181
+3.405
+1 % +108.022 $
2017 Q4
34 Quartale
IDMO-Symbol
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,14 %
123.531
+34.300
+38 % +2,04 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2 %
23.075
+14.819
+179 % +4,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FTGC-Symbol
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,93 %
+248.626
Neu +7,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GTO-Symbol
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,8 %
134.326
+4.130
+3 % +193.752 $
2023 Q4
10 Quartale
WTV-Symbol
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,76 %
60.504
-11.962
-17 % -1,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IQLT-Symbol
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,75 %
123.090
-49.590
-29 % -2,42 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RECS-Symbol
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,65 %
133.069
-6.670
-5 % -282.648 $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,6 %
210.862
-8.333
-4 % -220.022 $
2023 Q4
10 Quartale
VLU-Symbol
21
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
5,25 Mio. $ 1,51 %
22.049
-561
-2 % -130.221 $
2024 Q4
6 Quartale
TOTL-Symbol
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,48 %
130.426
+41.691
+47 % +1,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,44 %
42.112
-2.684
-6 % -306.844 $
2023 Q4
10 Quartale
MGC-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,42 %
18.058
-2.124
-11 % -564.233 $
2020 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,41 %
64.008
-3.580
-5 % -262.680 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
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FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Planned Solutions Folsom, California 349 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USAdvisors Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt USAdvisors Wealth Management 150 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

USAdvisors Wealth Management investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 248.626 Aktien im Wert von 6,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Value ETF; sie wurde auf 7,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USAdvisors Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 248.626 Aktien im Wert von 6,72 Mio. $.
  • USAdvisors Wealth Management hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USAdvisors Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • USAdvisors Wealth Management hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USAdvisors Wealth Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • USAdvisors Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von USAdvisors Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von USAdvisors Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .