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UWM
USAdvisors Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
12,67%
Retorno est. (1 ano)
20,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,66%
Retorno est. (1 ano)
+20,25%
Retorno est. (3 anos)
+54,96%
Retorno est. (5 anos)
+49,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,81%
Posição
150
Nova
13
Aumentada
63
Reduzida
62
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 7,15 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 6,51 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,49% |
| 2 | Tecnologia | 2,06% |
| 3 | Industriais | 1,26% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,62% |
| 5 | Saúde | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,3 mi | 6,98% |
33.063
+315
| +1% | +US$ 217 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 18,6 mi | 5,32% |
548.358
-76.153
| -12% | -US$ 2,52 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 18 mi | 5,16% |
517.375
-213.306
| -29% | -US$ 7,03 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 12 mi | 3,45% |
300.213
+174.132
| +138% | +US$ 6,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 11,3 mi | 3,25% |
249.460
-1.719
| -0,7% | -US$ 78,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,2 mi | 3,21% |
89.810
-10.599
| -11% | -US$ 1,26 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 10,4 mi | 2,97% |
110.675
+2.528
| +2% | +US$ 218 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 9,9 mi | 2,84% |
67.608
+22.134
| +49% | +US$ 3,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,25 mi | 2,37% |
11.052
+884
| +9% | +US$ 641 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 7,87 mi | 2,26% |
85.318
+4.194
| +5% | +US$ 386 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 7,81 mi | 2,24% |
69.211
-2.619
| -4% | -US$ 285 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,55 mi | 2,17% |
238.181
+3.405
| +1% | +US$ 108 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 7,45 mi | 2,14% |
123.531
+34.300
| +38% | +US$ 2,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,99 mi | 2% |
23.075
+14.819
| +179% | +US$ 4,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 6,72 mi | 1,93% |
+248.626
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 6,3 mi | 1,8% |
134.326
+4.130
| +3% | +US$ 194 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 6,15 mi | 1,76% |
60.504
-11.962
| -17% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 6,1 mi | 1,75% |
123.090
-49.590
| -29% | -US$ 2,42 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 5,76 mi | 1,65% |
133.069
-6.670
| -5% | -US$ 283 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,59 mi | 1,6% |
210.862
-8.333
| -4% | -US$ 220 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 5,25 mi | 1,51% |
22.049
-561
| -2% | -US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 5,15 mi | 1,48% |
130.426
+41.691
| +47% | +US$ 1,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,01 mi | 1,44% |
42.112
-2.684
| -6% | -US$ 307 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 4,94 mi | 1,42% |
18.058
-2.124
| -11% | -US$ 564 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,94 mi | 1,41% |
64.008
-3.580
| -5% | -US$ 263 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AFO
Revisão da carteira de USAdvisors Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, USAdvisors Wealth Management detinha 150 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 16% em relação a US$ 301 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
USAdvisors Wealth Management alocou US$ 13 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 248.626 ações no valor de US$ 6,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior compra de USAdvisors Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 248.626 ações no valor de US$ 6,72 mi.
- USAdvisors Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,89 mi.
- A maior redução de USAdvisors Wealth Management em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- USAdvisors Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de USAdvisors Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
- USAdvisors Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de USAdvisors Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USAdvisors Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.