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UWM
USAdvisors Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 349 M
Rotación
12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
20.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.81%
Posición
150
Nuevas
13
Aumentadas
63
Reducidas
62
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 7.15 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 6.89 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 6.51 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.49% |
| 2 | Tecnología | 2.06% |
| 3 | Industriales | 1.26% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.62% |
| 5 | Atención médica | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 24.3 M | 6.98% |
33,063
+315
| +1% | +USD 217 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 18.6 M | 5.32% |
548,358
-76,153
| -12% | -USD 2.52 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 18 M | 5.16% |
517,375
-213,306
| -29% | -USD 7.03 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 12 M | 3.45% |
300,213
+174,132
| +138% | +USD 6.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 11.3 M | 3.25% |
249,460
-1,719
| -0.7% | -USD 78.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 11.2 M | 3.21% |
89,810
-10,599
| -11% | -USD 1.26 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 10.4 M | 2.97% |
110,675
+2,528
| +2% | +USD 218 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 9.9 M | 2.84% |
67,608
+22,134
| +49% | +USD 3.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.25 M | 2.37% |
11,052
+884
| +9% | +USD 641 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 7.87 M | 2.26% |
85,318
+4,194
| +5% | +USD 386 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 7.81 M | 2.24% |
69,211
-2,619
| -4% | -USD 285 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.55 M | 2.17% |
238,181
+3,405
| +1% | +USD 108 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 7.45 M | 2.14% |
123,531
+34,300
| +38% | +USD 2.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.99 M | 2% |
23,075
+14,819
| +179% | +USD 4.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 6.72 M | 1.93% |
+248,626
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 6.3 M | 1.8% |
134,326
+4,130
| +3% | +USD 194 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 6.15 M | 1.76% |
60,504
-11,962
| -17% | -USD 1.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.1 M | 1.75% |
123,090
-49,590
| -29% | -USD 2.42 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 5.76 M | 1.65% |
133,069
-6,670
| -5% | -USD 283 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 5.59 M | 1.6% |
210,862
-8,333
| -4% | -USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 772 M
| USD 5.25 M | 1.51% |
22,049
-561
| -2% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 5.15 M | 1.48% |
130,426
+41,691
| +47% | +USD 1.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.01 M | 1.44% |
42,112
-2,684
| -6% | -USD 307 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 4.94 M | 1.42% |
18,058
-2,124
| -11% | -USD 564 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.94 M | 1.41% |
64,008
-3,580
| -5% | -USD 263 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RCA
AI
FFL
RF
PS
TIM
DWM
AFO
Revisión del portafolio de USAdvisors Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, USAdvisors Wealth Management mantenía 150 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 16% frente a los USD 301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
USAdvisors Wealth Management destinó USD 13 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 248,626 acciones con un valor de USD 6.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
- La mayor compra de USAdvisors Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 248,626 acciones por un valor de USD 6.72 M.
- USAdvisors Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.89 M.
- La mayor reducción de USAdvisors Wealth Management durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- USAdvisors Wealth Management cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners en T2 2026, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de USAdvisors Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
- USAdvisors Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de USAdvisors Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.
Según el Informe 13F de USAdvisors Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.