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UWM
USAdvisors Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
12.67%
推定1年リターン
20.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.66%
1年予想リターン
+20.25%
3年間の予想リターン
+54.96%
5年予想リターン
+49.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4776万
(+16%)
資金フロー
+$1297万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.81%
保有額
150
新規
13
買い増し
63
減少
62
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$715万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$689万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$651万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$420万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$703万 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$444万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$252万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$242万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$165万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.49% |
| 2 | 情報技術 | 2.06% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.26% |
| 4 | 生活必需品 | 0.62% |
| 5 | ヘルスケア | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2435万 | 6.98% |
33,063
+315
| +1% | +$21.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1856万 | 5.32% |
548,358
-76,153
| -12% | -$252万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1801万 | 5.16% |
517,375
-213,306
| -29% | -$703万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1205万 | 3.45% |
300,213
+174,132
| +138% | +$689万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1135万 | 3.25% |
249,460
-1,719
| -0.7% | -$7.84万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1120万 | 3.21% |
89,810
-10,599
| -11% | -$126万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $1036万 | 2.97% |
110,675
+2,528
| +2% | +$21.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $990万 | 2.84% |
67,608
+22,134
| +49% | +$305万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $825万 | 2.37% |
11,052
+884
| +9% | +$64.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $787万 | 2.26% |
85,318
+4,194
| +5% | +$38.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $781万 | 2.24% |
69,211
-2,619
| -4% | -$28.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $755万 | 2.17% |
238,181
+3,405
| +1% | +$10.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $745万 | 2.14% |
123,531
+34,300
| +38% | +$204万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $699万 | 2% |
23,075
+14,819
| +179% | +$420万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $672万 | 1.93% |
+248,626
| 新規 | +$715万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $630万 | 1.8% |
134,326
+4,130
| +3% | +$19.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $615万 | 1.76% |
60,504
-11,962
| -17% | -$120万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $610万 | 1.75% |
123,090
-49,590
| -29% | -$242万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $576万 | 1.65% |
133,069
-6,670
| -5% | -$28.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $559万 | 1.6% |
210,862
-8,333
| -4% | -$22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.72億
| $525万 | 1.51% |
22,049
-561
| -2% | -$13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $515万 | 1.48% |
130,426
+41,691
| +47% | +$165万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $501万 | 1.44% |
42,112
-2,684
| -6% | -$30.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $494万 | 1.42% |
18,058
-2,124
| -11% | -$56.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $494万 | 1.41% |
64,008
-3,580
| -5% | -$26.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
RCA
AI
FFL
RF
PS
TIM
DWM
AFO
USAdvisors Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、USAdvisors Wealth Managementは150銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.01億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
USAdvisors Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1297万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、保有株数は248,626株、評価額は$672万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$703万相当を売却しました。
- USAdvisors Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、株数は248,626株、評価額は$672万でした。
- USAdvisors Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Enhanced International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$689万でした。
- USAdvisors Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- USAdvisors Wealth Managementは2026年第2四半期にEnergy Transfer Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、USAdvisors Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの38%を占めています。
- USAdvisors Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- USAdvisors Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.49億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のUSAdvisors Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。