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ODFS
O'Donnell Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.4億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
23.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.39%
1年予想リターン
+23.31%
3年間の予想リターン
+60.98%
5年予想リターン
+75.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.4億
運用資産残高の伸び率
+$4950万
(+17%)
資金フロー
+$1092万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.8%
保有額
78
新規
14
買い増し
31
減少
18
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+$290万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$148万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$133万 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+$125万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$216万 |
| 2 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+$84.4万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$77.5万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$49万 |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.58% |
| 2 | 情報技術 | 7.4% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.54% |
| 5 | 金融 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $6884万 | 20.26% |
783,367
+17,336
| +2% | +$148万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $3050万 | 8.98% |
376,288
+14,148
| +4% | +$106万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Davis Select US Equity ETF
DUSA
$12.8億
| $2580万 | 7.59% |
459,277
+52,721
| +13% | +$290万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2205万 | 6.49% |
250,832
+5,047
| +2% | +$43.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1920万 | 5.65% |
184,808
+12,905
| +8% | +$133万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.8億
| $1916万 | 5.64% |
517,844
+15,534
| +3% | +$56.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.91億
| $1778万 | 5.23% |
958,425
+64,962
| +7% | +$125万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1690万 | 4.97% |
55,775
+3,038
| +6% | +$86.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $855万 | 2.52% |
164,802
+16,171
| +11% | +$83.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $841万 | 2.48% |
29,071
-487
| -2% | -$13.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
KLA
KLAC
$2163億
| $828万 | 2.44% |
27,430
-1,000
| -4% | -$19.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $784万 | 2.31% |
295,750
+31,708
| +12% | +$83.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $773万 | 2.27% |
129,051
-36,392
| -22% | -$216万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $755万 | 2.22% |
111,806
+8,837
| +9% | +$56.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
$7357万
| $744万 | 2.19% |
296,021
+16,139
| +6% | +$45.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
$1.77億
| $483万 | 1.42% |
121,332
-8,341
| -6% | -$32.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $445万 | 1.31% |
71,550
-7,761
| -10% | -$49万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $426万 | 1.25% |
96,699
-17,906
| -16% | -$77.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
$6.06億
| $417万 | 1.23% |
111,899
-23,197
| -17% | -$84.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.3億
| $403万 | 1.19% |
45,505
-2,524
| -5% | -$21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.67億
| $329万 | 0.97% |
78,766
-6,124
| -7% | -$24.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.24億
| $322万 | 0.95% |
93,739
-1,775
| -2% | -$5.98万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $315万 | 0.93% |
32,227
+351
| +1% | +$3.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $202万 | 0.59% |
5,462
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $182万 | 0.54% |
9,090
+214
| +2% | +$4.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
WF
RSA
JWM
BAM
HFS
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AIM
O'Donnell Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、O'Donnell Financial Servicesは78銘柄を保有し、保有額は$3.4億でした。前四半期の$2.9億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
O'Donnell Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1092万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CEF Income Composite ETFで、保有株数は20,399株、評価額は$41.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、推定$216万相当を売却しました。
- O'Donnell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CEF Income Composite ETFで、株数は20,399株、評価額は$41.4万でした。
- O'Donnell Financial Servicesは2026年第2四半期にDavis Select US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- O'Donnell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、推定$216万相当を減らしました。
- O'Donnell Financial Servicesは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、O'Donnell Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.4億のポートフォリオの70%を占めています。
- O'Donnell Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- O'Donnell Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のO'Donnell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。