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ODFS
O'Donnell Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
13.75%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+64.26%
5年予想リターン
+76.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$1148万
(+3.4%)
資金フロー
+$1093万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.51%
保有額
80
新規
6
買い増し
40
減少
13
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$142万 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$94.6万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$89.2万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$88.3万 |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+$69.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$41.9万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$39.2万 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+$23.9万 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+$23.2万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.77% |
| 2 | 情報技術 | 7.11% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.16% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.51% |
| 5 | 金融 | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $234万 | 0.67% |
4,564
+925
| +25% | +$42.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.66億
| $175万 | 0.5% |
22,250
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $154万 | 0.44% |
6,198
+1,019
| +20% | +$25.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
29
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $141万 | 0.4% |
4,014
+523
| +15% | +$19.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4604億
| $134万 | 0.38% |
1,810
+17
| +0.9% | +$1.21万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.63兆
| $128万 | 0.36% |
3,707
+765
| +26% | +$26.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$12.9億
| $117万 | 0.33% |
23,505
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $113万 | 0.32% |
1,562
+16
| +1% | +$9,987 |
2024 Q1
10四半期
|
|
34
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
$2.2億
| $109万 | 0.31% |
33,220
-1,002
| -3% | -$3.38万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
35
Chevron
CVX
$4268億
| $106万 | 0.3% |
5,180
+354
| +7% | +$6.97万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $95.6万 | 0.27% |
2,806
-24
| -0.8% | -$8,273 |
2023 Q1
14四半期
|
|
37
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.9億
| $93.1万 | 0.27% |
27,800
-682
| -2% | -$2.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
38
Applied Materials
AMAT
$2921億
| $89.8万 | 0.26% |
1,757
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7985億
| $76.6万 | 0.22% |
1,004
+487
| +94% | +$37万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
40
Intel
INTC
$3157億
| $76.5万 | 0.22% |
6,366
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Roblox
RBLX
$355億
| $69.5万 | 0.2% |
16,396
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.7億
| $63.4万 | 0.18% |
15,636
-85
| -0.5% | -$3,350 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $60万 | 0.17% |
856
+24
| +3% | +$1.68万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Akre Focus ETF
AKRE
$53.8億
| $59.8万 | 0.17% |
11,355
-2,360
| -17% | -$13.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
CrowdStrike
CRWD
$2327億
| $47.1万 | 0.13% |
1,780
+480
| +37% | +$10.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $45.5万 | 0.13% |
1,239
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
$9151億
| $43万 | 0.12% |
1,300
+91
| +8% | +$3.18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
48
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
$1.99億
| $42.9万 | 0.12% |
17,370
-184
| -1% | -$4,624 |
2025 Q1
6四半期
|
|
49
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.33億
| $42.4万 | 0.12% |
21,896
+1,497
| +7% | +$3.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
GE Aerospace
GE
$3435億
| $41.1万 | 0.12% |
1,316
+54
| +4% | +$1.87万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
KHCM
SIM
SCM
TIM
A6
O'Donnell Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、O'Donnell Financial Servicesは80銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.4億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
O'Donnell Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$1093万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Yield Optimized Bond ETFで、保有株数は9,656株、評価額は$20.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPacer Trendpilot 100 ETFで、推定$23.2万相当を売却しました。
- O'Donnell Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Yield Optimized Bond ETFで、株数は9,656株、評価額は$20.8万でした。
- O'Donnell Financial Servicesは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- O'Donnell Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer Trendpilot 100 ETFで、推定$23.2万相当を減らしました。
- O'Donnell Financial Servicesは2026年第3四半期にTSMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、O'Donnell Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの71%を占めています。
- O'Donnell Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- O'Donnell Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$3.51億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のO'Donnell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。