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ODFS

O'Donnell Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,8 %
Position
78
Neu
14
Aufgestockt
31
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+2,9 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,48 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,33 Mio. $
4
FDD-Symbol
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
+1,25 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+2,16 Mio. $
2
QMAR-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
+843.728 $
3
GFEB-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
+775.274 $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+490.152 $
5
KAPR-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
+321.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,58 %
2 Technologie 7,4 %
3 Kommunikationsdienste 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NJUL-Symbol
26
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,51 %
22.250
-483
-2 % -36.729 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,4 %
3.639
+496
+16 % +200.682 $
2021 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,39 %
1.793
– –
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,39 %
3.491
-513
-13 % -205.690 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
30
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,37 %
1.757
+20
+1 % +9.228 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,36 %
5.179
+281
+6 % +70.533 $
2021 Q3
19 Quartale
KJUL-Symbol
32
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
225 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,34 %
34.222
-843
-2 % -28.207 $
2023 Q3
11 Quartale
PJUL-Symbol
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,34 %
23.505
-869
-4 % -41.773 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,31 %
2.942
+837
+40 % +301.291 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1 Mio. $ 0,29 %
2.830
+581
+26 % +207.644 $
2023 Q1
13 Quartale
IAPR-Symbol
36
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
189 Mio. $
945.887 $ 0,28 %
28.482
– –
2023 Q2
12 Quartale
RBLX-Symbol
37
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
891.614 $ 0,26 %
16.396
– –
2025 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
38
Intel
INTC
460 Mrd. $
888.896 $ 0,26 %
6.366
– –
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
870.912 $ 0,26 %
1.546
+343
+29 % +209.738 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
40
Chevron
CVX
457 Mrd. $
799.958 $ 0,24 %
4.826
+639
+15 % +118.934 $
2021 Q3
19 Quartale
AKRE-Symbol
41
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
729.501 $ 0,21 %
13.715
-2.783
-17 % -150.352 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFQ-Symbol
42
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
617.364 $ 0,18 %
15.721
-822
-5 % -31.464 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
571.562 $ 0,17 %
832
+2
+0,2 % +1.333 $
2023 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
44
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
514.966 $ 0,15 %
1.239
+15
+1 % +5.560 $
2021 Q3
19 Quartale
GE-Symbol
45
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
471.681 $ 0,14 %
1.262
+216
+21 % +67.626 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
46
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
441.409 $ 0,13 %
3.012
+400
+15 % +72.493 $
2023 Q2
12 Quartale
BUFS-Symbol
47
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
194 Mio. $
440.430 $ 0,13 %
17.554
-830
-5 % -20.196 $
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
48
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
418.829 $ 0,12 %
877
+100
+13 % +40.579 $
2026 Q1
1 Quartal
PCEF-Symbol
49
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
743 Mio. $
414.304 $ 0,12 %
+20.399
Neu +405.871 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
395.742 $ 0,12 %
1.209
+522
+76 % +162.106 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4

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Aikya Investment Management
Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von O'Donnell Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Donnell Financial Services 78 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

O'Donnell Financial Services investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CEF Income Composite ETF: 20.399 Aktien im Wert von 414.304 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Donnell Financial Services im Q2 2026 war Invesco CEF Income Composite ETF: 20.399 Aktien im Wert von 414.304 $.
  • O'Donnell Financial Services hat seine Position in Davis Select US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Donnell Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • O'Donnell Financial Services hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.282 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Donnell Financial Services machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • O'Donnell Financial Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Donnell Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Donnell Financial Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .