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ODFS
O'Donnell Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.51%
Posición
80
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 946 k |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 892 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 883 k |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 419 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 392 k |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 239 k |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+USD 232 k |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.77% |
| 2 | Tecnología | 7.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.51% |
| 5 | Finanzas | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.34 M | 0.67% |
4,564
+925
| +25% | +USD 428 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 268 M
| USD 1.75 M | 0.5% |
22,250
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.54 M | 0.44% |
6,198
+1,019
| +20% | +USD 259 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.41 M | 0.4% |
4,014
+523
| +15% | +USD 197 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.34 M | 0.38% |
1,810
+17
| +0.9% | +USD 12.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 1.28 M | 0.36% |
3,707
+765
| +26% | +USD 266 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1293 M
| USD 1.17 M | 0.33% |
23,505
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.13 M | 0.32% |
1,562
+16
| +1% | +USD 10 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 220 M
| USD 1.09 M | 0.31% |
33,220
-1,002
| -3% | -USD 33.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 1.06 M | 0.3% |
5,180
+354
| +7% | +USD 69.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 956 k | 0.27% |
2,806
-24
| -0.8% | -USD 8.27 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 931 k | 0.27% |
27,800
-682
| -2% | -USD 23 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 898 k | 0.26% |
1,757
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 766 k | 0.22% |
1,004
+487
| +94% | +USD 370 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 765 k | 0.22% |
6,366
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Roblox
RBLX
USD 36.8 mil M
| USD 695 k | 0.2% |
16,396
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1682 M
| USD 634 k | 0.18% |
15,636
-85
| -0.5% | -USD 3.35 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 600 k | 0.17% |
856
+24
| +3% | +USD 16.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5353 M
| USD 598 k | 0.17% |
11,355
-2,360
| -17% | -USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 471 k | 0.13% |
1,780
+480
| +37% | +USD 102 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 455 k | 0.13% |
1,239
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 430 k | 0.12% |
1,300
+91
| +8% | +USD 31.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 200 M
| USD 429 k | 0.12% |
17,370
-184
| -1% | -USD 4.62 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 733 M
| USD 424 k | 0.12% |
21,896
+1,497
| +7% | +USD 30.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 411 k | 0.12% |
1,316
+54
| +4% | +USD 18.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KHCM
SIM
FCM
SCM
Revisión del portafolio de O'Donnell Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, O'Donnell Financial Services mantenía 80 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
O'Donnell Financial Services destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Yield Optimized Bond ETF: 9,656 acciones con un valor de USD 208 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Pacer Trendpilot 100 ETF, por un valor estimado de USD 232 k.
- La mayor compra de O'Donnell Financial Services en T3 2026 fue iShares Yield Optimized Bond ETF: 9,656 acciones por un valor de USD 208 k.
- O'Donnell Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de O'Donnell Financial Services durante T3 2026 fue en Pacer Trendpilot 100 ETF, con un recorte estimado de USD 232 k.
- O'Donnell Financial Services cerró por completo su posición en TSMC en T3 2026, con una venta estimada de USD 419 k.
- Las diez principales posiciones de O'Donnell Financial Services representan 71% de su cartera de USD 351 M en T3 2026.
- O'Donnell Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de O'Donnell Financial Services aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de O'Donnell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.