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ODFS

O'Donnell Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 340 M Rotación 23.08%
Rendimiento estimado a 1 año 23.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.5 M
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital %
3.21%
10 principales posiciones (%)
69.8%
Posición
78
Nuevas
14
Aumentadas
31
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUSA
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+USD 2.9 M
2
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.48 M
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.33 M
4
icono de FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
+USD 1.25 M
5
icono de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+USD 1.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+USD 2.16 M
2
icono de QMAR
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
+USD 844 k
3
icono de GFEB
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
+USD 775 k
4
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 490 k
5
icono de KAPR
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
+USD 321 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.58%
2 Tecnología 7.4%
3 Servicios de comunicación 1.18%
4 Consumo discrecional 0.54%
5 Finanzas 0.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 68.8 M 20.26%
783,367
+17,336
+2% +USD 1.48 M
2021 Q3
19 trimestres
icono de RDVY
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 30.5 M 8.98%
376,288
+14,148
+4% +USD 1.06 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de DUSA
3
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1276 M
USD 25.8 M 7.59%
459,277
+52,721
+13% +USD 2.9 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MGK
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 22.1 M 6.49%
250,832
+5,047
+2% +USD 431 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 19.2 M 5.65%
184,808
+12,905
+8% +USD 1.33 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de FTGS
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
USD 19.2 M 5.64%
517,844
+15,534
+3% +USD 565 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de FDD
7
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 891 M
USD 17.8 M 5.23%
958,425
+64,962
+7% +USD 1.25 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de QQQM
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 16.9 M 4.97%
55,775
+3,038
+6% +USD 861 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CLOA
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
USD 8.55 M 2.52%
164,802
+16,171
+11% +USD 839 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.41 M 2.48%
29,071
-487
-2% -USD 139 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de KLAC
11
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 8.28 M 2.44%
27,430
-1,000
-4% -USD 199 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de PYLD
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 7.84 M 2.31%
295,750
+31,708
+12% +USD 837 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DSTL
13
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
USD 7.73 M 2.27%
129,051
-36,392
-22% -USD 2.16 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de SPMD
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 7.55 M 2.22%
111,806
+8,837
+9% +USD 569 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOLY
15
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
USD 73.6 M
USD 7.44 M 2.19%
296,021
+16,139
+6% +USD 457 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de KAPR
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
USD 4.83 M 1.42%
121,332
-8,341
-6% -USD 321 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de COWZ
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 4.45 M 1.31%
71,550
-7,761
-10% -USD 490 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de GFEB
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
USD 4.26 M 1.25%
96,699
-17,906
-16% -USD 775 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de QMAR
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 606 M
USD 4.17 M 1.23%
111,899
-23,197
-17% -USD 844 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de PTNQ
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
USD 4.03 M 1.19%
45,505
-2,524
-5% -USD 210 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PTMC
21
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 367 M
USD 3.29 M 0.97%
78,766
-6,124
-7% -USD 243 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PSFF
22
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 624 M
USD 3.22 M 0.95%
93,739
-1,775
-2% -USD 59.8 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AOA
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
USD 3.15 M 0.93%
32,227
+351
+1% +USD 33.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.02 M 0.59%
5,462
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.82 M 0.54%
9,090
+214
+2% +USD 44 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

WF
Warner Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 340 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año
RSA
River Street Advisors Aurora, Illinois AUM de USD 340 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jeppson Wealth Management Manhattan Beach, California AUM de USD 339 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong AUM de USD 339 M 8.73% Rendimiento estimado a 1 año
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania AUM de USD 339 M 16.41% Rendimiento estimado a 1 año
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California AUM de USD 339 M 28.36% Rendimiento estimado a 1 año
CPIM
Coalescence Partners Investment Management New York AUM de USD 341 M 11.56% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 341 M 28.74% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de O'Donnell Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, O'Donnell Financial Services mantenía 78 posiciones por un valor de USD 340 M, un aumento de 17% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

O'Donnell Financial Services destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CEF Income Composite ETF: 20,399 acciones con un valor de USD 414 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, por un valor estimado de USD 2.16 M.

  • La mayor compra de O'Donnell Financial Services en T2 2026 fue Invesco CEF Income Composite ETF: 20,399 acciones por un valor de USD 414 k.
  • O'Donnell Financial Services fue quien más aumentó su posición en Davis Select US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
  • La mayor reducción de O'Donnell Financial Services durante T2 2026 fue en Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.16 M.
  • O'Donnell Financial Services cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de O'Donnell Financial Services representan 70% de su cartera de USD 340 M en T2 2026.
  • O'Donnell Financial Services abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de O'Donnell Financial Services aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 340 M.

Según el Informe 13F de O'Donnell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.