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PWM
Pines Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 348 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.52%
Posición
232
Nuevas
16
Aumentadas
95
Reducidas
99
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 690 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 466 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 414 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 354 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.32 M |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 663 k |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 462 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 415 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.93% |
| 2 | Tecnología | 21.37% |
| 3 | Atención médica | 5.42% |
| 4 | Finanzas | 5.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
| USD 20.4 M | 5.86% |
269,259
+95,222
| +55% | +USD 7.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.3 M | 5.84% |
27,131
+167
| +0.6% | +USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.6 M | 3.63% |
63,119
-666
| -1% | -USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.6 M | 3.35% |
40,242
+228
| +0.6% | +USD 65.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 11.5 M | 3.31% |
147,950
+1,845
| +1% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.33 M | 2.68% |
39,143
+962
| +3% | +USD 241 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.34 M | 2.4% |
22,065
-778
| -3% | -USD 312 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.26 M | 2.37% |
22,137
-195
| -0.9% | -USD 78.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.21 M | 2.36% |
76,275
+3,307
| +5% | +USD 354 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.94 M | 1.71% |
7,956
-171
| -2% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.72 M | 1.64% |
4,765
-50
| -1% | -USD 51.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.65 M | 1.62% |
15,992
-452
| -3% | -USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.62 M | 1.62% |
17,161
-148
| -0.9% | -USD 46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 5.31 M | 1.53% |
48,669
+1,317
| +3% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 5.1 M | 1.47% |
97,405
+6,242
| +7% | +USD 327 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.51 M | 1.3% |
39,837
-313
| -0.8% | -USD 38.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.19 M | 1.2% |
11,720
+156
| +1% | +USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.18 M | 1.2% |
18,408
+113
| +0.6% | +USD 25.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 4.1 M | 1.18% |
54,158
-430
| -0.8% | -USD 32.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.85 M | 1.11% |
83,493
+2,153
| +3% | +USD 99.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.75 M | 1.08% |
12,482
+466
| +4% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.67 M | 1.05% |
3,177
-365
| -10% | -USD 274 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.19 M | 0.92% |
5,488
-1,013
| -16% | -USD 415 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.15 M | 0.91% |
11,218
+306
| +3% | +USD 77.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.11 M | 0.89% |
10,294
-216
| -2% | -USD 42.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
PIC
FUBT
DC
HCM
SAMT
CAM
ACM
Revisión del portafolio de Pines Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pines Wealth Management mantenía 232 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 13% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pines Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 95, 99 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 4,210 acciones con un valor de USD 636 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 4.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Pines Wealth Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 4,210 acciones por un valor de USD 636 k.
- Pines Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Pines Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 663 k.
- Pines Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.32 M.
- Las diez principales posiciones de Pines Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 348 M en T2 2026.
- Pines Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pines Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de Pines Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.