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Financial Life Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 512 k
(+0.15%)
Flujo de capital
+USD 5.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.06%
Posición
68
Nuevas
8
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 716 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 586 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 907 k |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 820 k |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 728 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 676 k |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 441 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Tecnología | 0.65% |
| 3 | Salud | 0.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.25% |
| 5 | Energía | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 48.1 M | 13.67% |
338,408
+727
| +0.2% | +USD 101 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 37.9 M | 10.76% |
166,034
+3,064
| +2% | +USD 716 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 36.3 M | 10.3% |
1,641,270
+68,027
| +4% | +USD 1.54 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6929 M
| USD 27.4 M | 7.77% |
1,293,923
-7,076
| -0.5% | -USD 155 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 21.1 M | 5.99% |
304,703
-1,703
| -0.6% | -USD 117 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 19.1 M | 5.42% |
433,116
+63,348
| +17% | +USD 2.87 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 18.4 M | 5.23% |
232,991
+3,895
| +2% | +USD 314 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 16.1 M | 4.56% |
271,002
+9,140
| +3% | +USD 546 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 14.8 M | 4.2% |
164,076
+275
| +0.2% | +USD 24.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 14.7 M | 4.17% |
292,671
-17,142
| -6% | -USD 907 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 12.5 M | 3.55% |
104,336
+4,508
| +5% | +USD 553 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 10.6 M | 3.02% |
47,897
-303
| -0.6% | -USD 67 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 7.24 M | 2.05% |
153,347
+13,090
| +9% | +USD 586 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 6.77 M | 1.92% |
31,334
-745
| -2% | -USD 166 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 5.63 M | 1.6% |
21,236
-2,917
| -12% | -USD 728 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 4.7 M | 1.34% |
96,067
+7,998
| +9% | +USD 394 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 4.56 M | 1.29% |
45,089
-3,054
| -6% | -USD 321 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 4.32 M | 1.23% |
20,846
+413
| +2% | +USD 96.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.07 M | 1.16% |
80,199
+3,197
| +4% | +USD 166 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 3.57 M | 1.01% |
75,472
-3,517
| -4% | -USD 173 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 3.4 M | 0.97% |
41,396
-1,936
| -4% | -USD 163 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 3.31 M | 0.94% |
8,651
-1,797
| -17% | -USD 676 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 3.24 M | 0.92% |
65,910
+2,819
| +4% | +USD 140 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4137 M
| USD 2.06 M | 0.58% |
96,159
-7,581
| -7% | -USD 172 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1392 M
| USD 1.44 M | 0.41% |
17,116
+634
| +4% | +USD 55.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FNWM
SIM
Revisión del portafolio de Financial Life Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Life Advisors mantenía 68 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Life Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 20, 17 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Municipal ETF: 9,889 acciones con un valor de USD 471 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 907 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Financial Life Advisors en T3 2026 fue JPMorgan Municipal ETF: 9,889 acciones por un valor de USD 471 k.
- Financial Life Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
- La mayor reducción de Financial Life Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 907 k.
- Financial Life Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 820 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Life Advisors representan 72% de su cartera de USD 352 M en T3 2026.
- Financial Life Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Life Advisors aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Financial Life Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.