¡Ya estamos en !
Descubre más
Midwest Heritage Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 353 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
17.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.95%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+USD 908 k |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 784 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+USD 245 k |
| 2 |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
|
+USD 172 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.4 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 18.6 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 15 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.79% |
| 2 | Finanzas | 0.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.29% |
| 4 | Energía | 0.27% |
| 5 | Tecnología | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 56.8 M | 16.11% |
1,280,771
+4,588
| +0.4% | +USD 196 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 48.1 M | 13.64% |
1,081,516
+28,425
| +3% | +USD 1.22 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 35.5 M | 10.06% |
720,352
+10,842
| +2% | +USD 511 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8432 M
| USD 30.7 M | 8.7% |
1,376,977
+49,992
| +4% | +USD 1.12 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 22.3 M | 6.31% |
533,313
+5,491
| +1% | +USD 219 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3646 M
| USD 19.6 M | 5.56% |
360,392
+14,407
| +4% | +USD 784 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 16.7 M | 4.73% |
404,616
+7,606
| +2% | +USD 313 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 16.4 M | 4.66% |
199,457
+1,616
| +0.8% | +USD 125 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 16.1 M | 4.57% |
341,589
+5,854
| +2% | +USD 265 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 9.21 M | 2.61% |
229,088
+2,440
| +1% | +USD 94.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5861 M
| USD 8.87 M | 2.51% |
495,910
+20,812
| +4% | +USD 375 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 8.83 M | 2.5% |
70,755
+655
| +0.9% | +USD 78.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 8.61 M | 2.44% |
104,873
+3,918
| +4% | +USD 322 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2112 M
| USD 7.62 M | 2.16% |
232,205
+10,535
| +5% | +USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 7.58 M | 2.15% |
86,249
+13
| +0% | +USD 1.11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 5 M | 1.42% |
57,885
+2,897
| +5% | +USD 249 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1419 M
| USD 4.23 M | 1.2% |
43,674
-2,590
| -6% | -USD 245 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 3.73 M | 1.06% |
40,854
+468
| +1% | +USD 41.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 62.6 M
| USD 3.17 M | 0.9% |
110,596
+32,064
| +41% | +USD 908 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6467 M
| USD 2.59 M | 0.73% |
75,892
+1,367
| +2% | +USD 46.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.69% |
15,486
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 2.06 M | 0.59% |
9,408
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.8 M | 0.51% |
2,621
+7
| +0.3% | +USD 4.67 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.54 M | 0.44% |
2,051
-50
| -2% | -USD 36.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 686 M
| USD 1.16 M | 0.33% |
23,982
-311
| -1% | -USD 14.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FNWM
SIM
Revisión del portafolio de Midwest Heritage Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Midwest Heritage Bank mantenía 54 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 13% frente a los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Midwest Heritage Bank muestra 3 nuevos, Aumentaron 29, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 1,382 acciones con un valor de USD 277 k. La mayor venta fue First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 245 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Midwest Heritage Bank en T2 2026 fue NVIDIA: 1,382 acciones por un valor de USD 277 k.
- Midwest Heritage Bank fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Midwest Heritage Bank durante T2 2026 fue en First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 245 k.
- Midwest Heritage Bank cerró por completo su posición en Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 k.
- Las diez principales posiciones de Midwest Heritage Bank representan 77% de su cartera de USD 353 M en T2 2026.
- Midwest Heritage Bank abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Midwest Heritage Bank aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de Midwest Heritage Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.