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Midwest Heritage Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.53억
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
17.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.12%
1년 예상 수익률
+17.98%
3년 예상 수익률
+50.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.53억
AUM 성장
+US$4110만
(+13%)
자금 흐름
+US$752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.95%
보유액
54
신규
3
증가
29
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$122만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$112만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+US$90.8만 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$24.5만 |
| 2 |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
|
+US$17.2만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.64만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1.86만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.79% |
| 2 | 금융 | 0.38% |
| 3 | 임의소비재 | 0.29% |
| 4 | 에너지 | 0.27% |
| 5 | 정보기술 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$5681만 | 16.11% |
1,280,771
+4,588
| +0.4% | +US$19.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121억
| US$4811만 | 13.64% |
1,081,516
+28,425
| +3% | +US$122만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$3550만 | 10.06% |
720,352
+10,842
| +2% | +US$51.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8억
| US$3069만 | 8.7% |
1,376,977
+49,992
| +4% | +US$112만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2226만 | 6.31% |
533,313
+5,491
| +1% | +US$21.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.3억
| US$1963만 | 5.56% |
360,392
+14,407
| +4% | +US$78.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1669만 | 4.73% |
404,616
+7,606
| +2% | +US$31.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$1642만 | 4.66% |
199,457
+1,616
| +0.8% | +US$12.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259억
| US$1612만 | 4.57% |
341,589
+5,854
| +2% | +US$26.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9억
| US$921만 | 2.61% |
229,088
+2,440
| +1% | +US$9.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$887만 | 2.51% |
495,910
+20,812
| +4% | +US$37.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$883만 | 2.5% |
70,755
+655
| +0.9% | +US$7.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$861만 | 2.44% |
104,873
+3,918
| +4% | +US$32.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$762만 | 2.16% |
232,205
+10,535
| +5% | +US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$758만 | 2.15% |
86,249
+13
| +0% | +US$1.11천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$500만 | 1.42% |
57,885
+2,897
| +5% | +US$24.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14억
| US$423만 | 1.2% |
43,674
-2,590
| -6% | -US$24.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$373만 | 1.06% |
40,854
+468
| +1% | +US$4.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6447만
| US$317만 | 0.9% |
110,596
+32,064
| +41% | +US$90.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4억
| US$259만 | 0.73% |
75,892
+1,367
| +2% | +US$4.63만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$243만 | 0.69% |
15,486
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$206만 | 0.59% |
9,408
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$180만 | 0.51% |
2,621
+7
| +0.3% | +US$4.67천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$154만 | 0.44% |
2,051
-50
| -2% | -US$3.64만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.84억
| US$116만 | 0.33% |
23,982
-311
| -1% | -US$1.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
FNWM
Midwest Heritage Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Midwest Heritage Bank 측은 US$3.53억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Midwest Heritage Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 29개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 1,382주를 보유했으며 가치는 US$27.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 주식으로, 추정 금액은 US$24.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Midwest Heritage Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$27.7만 상당의 1,382주를 매수했어요.
- Midwest Heritage Bank 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Midwest Heritage Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$24.5만예요.
- Midwest Heritage Bank 측은 2026년 2분기에 Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midwest Heritage Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.53억 중 77% 비중을 차지해요.
- Midwest Heritage Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Midwest Heritage Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Midwest Heritage Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.