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Midwest Heritage Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.53億
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
17.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.12%
1年予想リターン
+17.98%
3年間の予想リターン
+50.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.53億
運用資産残高の伸び率
+$4110万
(+13%)
資金フロー
+$752万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.95%
保有額
54
新規
3
買い増し
29
減少
6
解消
1
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$122万 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$112万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+$90.8万 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$78.4万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$51.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+$24.5万 |
| 2 |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
|
+$17.2万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.64万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$1.86万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.79% |
| 2 | 金融 | 0.38% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.29% |
| 4 | エネルギー | 0.27% |
| 5 | 情報技術 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $5681万 | 16.11% |
1,280,771
+4,588
| +0.4% | +$19.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $4811万 | 13.64% |
1,081,516
+28,425
| +3% | +$122万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$385億
| $3550万 | 10.06% |
720,352
+10,842
| +2% | +$51.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84.6億
| $3069万 | 8.7% |
1,376,977
+49,992
| +4% | +$112万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $2226万 | 6.31% |
533,313
+5,491
| +1% | +$21.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.6億
| $1963万 | 5.56% |
360,392
+14,407
| +4% | +$78.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $1669万 | 4.73% |
404,616
+7,606
| +2% | +$31.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $1642万 | 4.66% |
199,457
+1,616
| +0.8% | +$12.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
$254億
| $1612万 | 4.57% |
341,589
+5,854
| +2% | +$26.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $921万 | 2.61% |
229,088
+2,440
| +1% | +$9.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.7億
| $887万 | 2.51% |
495,910
+20,812
| +4% | +$37.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $883万 | 2.5% |
70,755
+655
| +0.9% | +$7.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$271億
| $861万 | 2.44% |
104,873
+3,918
| +4% | +$32.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.3億
| $762万 | 2.16% |
232,205
+10,535
| +5% | +$33.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $758万 | 2.15% |
86,249
+13
| +0% | +$1,109 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $500万 | 1.42% |
57,885
+2,897
| +5% | +$24.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
17
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.3億
| $423万 | 1.2% |
43,674
-2,590
| -6% | -$24.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $373万 | 1.06% |
40,854
+468
| +1% | +$4.11万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
$6297万
| $317万 | 0.9% |
110,596
+32,064
| +41% | +$90.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65億
| $259万 | 0.73% |
75,892
+1,367
| +2% | +$4.63万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $243万 | 0.69% |
15,486
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $206万 | 0.59% |
9,408
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $180万 | 0.51% |
2,621
+7
| +0.3% | +$4,666 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $154万 | 0.44% |
2,051
-50
| -2% | -$3.64万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$6.88億
| $116万 | 0.33% |
23,982
-311
| -1% | -$1.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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SIM
Midwest Heritage Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Midwest Heritage Bankは54銘柄を保有し、保有額は$3.53億でした。前四半期の$3.12億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Midwest Heritage Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、29件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は1,382株、評価額は$27.7万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX Fundで、推定額は$24.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Midwest Heritage Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は1,382株、評価額は$27.7万でした。
- Midwest Heritage Bankは2026年第2四半期にCapital Group Core Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Midwest Heritage Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX Fundで、推定$24.5万相当を減らしました。
- Midwest Heritage Bankは2026年第2四半期にNuveen Select Tax-Free Income Portfolioの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Midwest Heritage Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$3.53億のポートフォリオの77%を占めています。
- Midwest Heritage Bankは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Midwest Heritage Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.53億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のMidwest Heritage Bankの 13F報告書 に基づいています。