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Midwest Heritage Bank 投資組合持股
AUM
US$3.42億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
9.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.31%
1年估算報酬率
+9.98%
3年估算報酬率
+52.18%
5年估算報酬率
+43.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.42億
AUM 成長
-US$1038萬
(-2.9%)
資金流向
-US$550萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.77%
持股
54
新
1
增持
20
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$46.8萬 |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$21.2萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$18萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$197萬 |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$88.4萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$86.1萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$78.2萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$51.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.69% |
| 2 | 能源 | 0.39% |
| 3 | 金融 | 0.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.27% |
| 5 | 資訊科技 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$5498萬 | 16.06% |
1,236,923
-43,848
| -3% | -US$197萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$124億
| US$4725萬 | 13.8% |
1,061,799
-19,717
| -2% | -US$88.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$393億
| US$3434萬 | 10.03% |
703,021
-17,331
| -2% | -US$86.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86億
| US$2935萬 | 8.57% |
1,386,508
+9,531
| +0.7% | +US$20.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$2157萬 | 6.3% |
514,666
-18,647
| -3% | -US$78.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$38.1億
| US$1917萬 | 5.6% |
369,174
+8,782
| +2% | +US$46.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$1641萬 | 4.79% |
396,149
-8,467
| -2% | -US$35.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260億
| US$1608萬 | 4.7% |
339,032
-2,557
| -0.7% | -US$11.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155億
| US$1495萬 | 4.37% |
193,115
-6,342
| -3% | -US$51.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$874萬 | 2.55% |
222,363
-6,725
| -3% | -US$26.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$864萬 | 2.52% |
106,386
+1,513
| +1% | +US$12.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5億
| US$852萬 | 2.49% |
499,626
+3,716
| +0.7% | +US$6.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$806萬 | 2.35% |
68,424
-2,331
| -3% | -US$29.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1849億
| US$761萬 | 2.22% |
84,803
-1,446
| -2% | -US$12.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$24.2億
| US$732萬 | 2.14% |
228,073
-4,132
| -2% | -US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$470萬 | 1.37% |
60,447
+2,562
| +4% | +US$21.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.7億
| US$385萬 | 1.12% |
40,411
-3,263
| -7% | -US$32.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$229億
| US$352萬 | 1.03% |
38,896
-1,958
| -5% | -US$18.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6307萬
| US$321萬 | 0.94% |
111,613
+1,017
| +0.9% | +US$2.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$66.1億
| US$253萬 | 0.74% |
75,218
-674
| -0.9% | -US$2.33萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$246萬 | 0.72% |
15,486
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$209萬 | 0.61% |
37,544
-88
| -0.2% | -US$4,867 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.06兆
| US$184萬 | 0.54% |
2,626
+5
| +0.2% | +US$3,492 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8837億
| US$156萬 | 0.45% |
2,031
-20
| -1% | -US$1.53萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$116萬 | 0.34% |
6,960
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
SP
Midwest Heritage Bank的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Midwest Heritage Bank持有54個部位，管理資產為US$3.42億，較前一季的US$3.53億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Midwest Heritage Bank的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加20檔、減碼18檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marathon Petroleum：共521股，價值US$20.6萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$197萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為能源和金融。
- Midwest Heritage Bank在2026年第3季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進521股，價值US$20.6萬。
- Midwest Heritage Bank在2026年第3季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$46.8萬。
- Midwest Heritage Bank在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$197萬。
- Midwest Heritage Bank於2026年第3季完全出清Berkshire Hathaway Class B，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第3季，Midwest Heritage Bank的投資組合規模為US$3.42億，前十大持股占77%。
- Midwest Heritage Bank在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Midwest Heritage Bank的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$3.42億。
根據Midwest Heritage Bank的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。