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Midwest Heritage Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 353 mi
Giro
7,41%
Retorno est. (1 ano)
17,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,98%
Retorno est. (3 anos)
+50,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 353 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,95%
Posição
54
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+US$ 908 mil |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 784 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$ 245 mil |
| 2 |
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
|
+US$ 172 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,4 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 18,6 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 15 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,79% |
| 2 | Financeiro | 0,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,29% |
| 4 | Energia | 0,27% |
| 5 | Tecnologia | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 56,8 mi | 16,11% |
1.280.771
+4.588
| +0,4% | +US$ 196 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 48,1 mi | 13,64% |
1.081.516
+28.425
| +3% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,4 bi
| US$ 35,5 mi | 10,06% |
720.352
+10.842
| +2% | +US$ 511 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,44 bi
| US$ 30,7 mi | 8,7% |
1.376.977
+49.992
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 22,3 mi | 6,31% |
533.313
+5.491
| +1% | +US$ 219 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 19,6 mi | 5,56% |
360.392
+14.407
| +4% | +US$ 784 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 16,7 mi | 4,73% |
404.616
+7.606
| +2% | +US$ 313 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 16,4 mi | 4,66% |
199.457
+1.616
| +0,8% | +US$ 125 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,4 bi
| US$ 16,1 mi | 4,57% |
341.589
+5.854
| +2% | +US$ 265 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,36 bi
| US$ 9,21 mi | 2,61% |
229.088
+2.440
| +1% | +US$ 94,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,87 bi
| US$ 8,87 mi | 2,51% |
495.910
+20.812
| +4% | +US$ 375 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 8,83 mi | 2,5% |
70.755
+655
| +0,9% | +US$ 78,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 8,61 mi | 2,44% |
104.873
+3.918
| +4% | +US$ 322 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 7,62 mi | 2,16% |
232.205
+10.535
| +5% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 7,58 mi | 2,15% |
86.249
+13
| +0% | +US$ 1,11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49 bi
| US$ 5 mi | 1,42% |
57.885
+2.897
| +5% | +US$ 249 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,42 bi
| US$ 4,23 mi | 1,2% |
43.674
-2.590
| -6% | -US$ 245 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 3,73 mi | 1,06% |
40.854
+468
| +1% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$ 63 mi
| US$ 3,17 mi | 0,9% |
110.596
+32.064
| +41% | +US$ 908 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,47 bi
| US$ 2,59 mi | 0,73% |
75.892
+1.367
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,5 bi
| US$ 2,43 mi | 0,69% |
15.486
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 2,06 mi | 0,59% |
9.408
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,8 mi | 0,51% |
2.621
+7
| +0,3% | +US$ 4,67 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 1,54 mi | 0,44% |
2.051
-50
| -2% | -US$ 36,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 688 mi
| US$ 1,16 mi | 0,33% |
23.982
-311
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Midwest Heritage Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Midwest Heritage Bank detinha 54 posições avaliadas em US$ 353 mi, alta de 13% em relação a US$ 312 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Midwest Heritage Bank mostra 3 novas, 29 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 1.382 ações no valor de US$ 277 mil. A maior venda foi de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund, estimada em US$ 245 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Midwest Heritage Bank no T2 2026 foi NVIDIA: 1.382 ações no valor de US$ 277 mil.
- Midwest Heritage Bank foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Midwest Heritage Bank em T2 2026 foi em First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 245 mil.
- Midwest Heritage Bank encerrou totalmente sua posição em Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mil.
- As dez maiores posições de Midwest Heritage Bank representam 77% de sua carteira de US$ 353 mi no T2 2026.
- Midwest Heritage Bank abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Midwest Heritage Bank subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 353 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Heritage Bank referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.