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MHB

Midwest Heritage Bank Portfolio-Positionen

AUM 353 Mio. $ Umschlag 7,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,95 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+1,22 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,12 Mio. $
3
CGGG-Symbol
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
+908.405 $
4
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+784.082 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+510.521 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+245.326 $
2
NXP-Symbol
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
+171.990 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+36.410 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+18.613 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+14.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,79 %
2 Finanzwesen 0,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,29 %
4 Energie 0,27 %
5 Technologie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
56,8 Mio. $ 16,11 %
1.280.771
+4.588
+0,4 % +196.289 $
2021 Q4
18 Quartale
CGUS-Symbol
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
48,1 Mio. $ 13,64 %
1.081.516
+28.425
+3 % +1,22 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
35,5 Mio. $ 10,06 %
720.352
+10.842
+2 % +510.521 $
2022 Q2
16 Quartale
CGCP-Symbol
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,37 Mrd. $
30,7 Mio. $ 8,7 %
1.376.977
+49.992
+4 % +1,12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 6,31 %
533.313
+5.491
+1 % +219.046 $
2022 Q1
17 Quartale
DFGP-Symbol
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,64 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,56 %
360.392
+14.407
+4 % +784.082 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,73 %
404.616
+7.606
+2 % +313.029 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,66 %
199.457
+1.616
+0,8 % +125.194 $
2022 Q1
17 Quartale
CGGR-Symbol
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,57 %
341.589
+5.854
+2 % +264.619 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
9,21 Mio. $ 2,61 %
229.088
+2.440
+1 % +94.381 $
2021 Q4
18 Quartale
FPE-Symbol
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,51 %
495.910
+20.812
+4 % +374.845 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,5 %
70.755
+655
+0,9 % +78.130 $
2021 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,44 %
104.873
+3.918
+4 % +322.158 $
2021 Q4
18 Quartale
CGCV-Symbol
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,11 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,16 %
232.205
+10.535
+5 % +333.374 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,15 %
86.249
+13
+0 % +1.109 $
2021 Q4
18 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
5 Mio. $ 1,42 %
57.885
+2.897
+5 % +248.759 $
2024 Q1
9 Quartale
FTA-Symbol
17
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,38 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,2 %
43.674
-2.590
-6 % -245.326 $
2021 Q4
18 Quartale
AVLV-Symbol
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,06 %
40.854
+468
+1 % +41.106 $
2024 Q3
7 Quartale
CGGG-Symbol
19
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
64,6 Mio. $
3,17 Mio. $ 0,9 %
110.596
+32.064
+41 % +908.405 $
2026 Q1
1 Quartal
DIHP-Symbol
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,48 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,73 %
75.892
+1.367
+2 % +46.283 $
2023 Q3
11 Quartale
ACWI-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,7 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,69 %
15.486
– –
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,59 %
9.408
– –
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,51 %
2.621
+7
+0,3 % +4.666 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,44 %
2.051
-50
-2 % -36.410 $
2021 Q4
18 Quartale
JHSC-Symbol
25
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
674 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,33 %
23.982
-311
-1 % -14.442 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

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Autumn Glory Partners Dallas, Texas 353 Mio. $ AUM 24,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Sunpointe St. Louis, Missouri 352 Mio. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Heritage Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Midwest Heritage Bank 54 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Heritage Bank für Q2 2026 weist 3 neu, 29 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 1.382 Aktien im Wert von 276.544 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 245.326 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Midwest Heritage Bank im Q2 2026 war NVIDIA: 1.382 Aktien im Wert von 276.544 $.
  • Midwest Heritage Bank hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Heritage Bank im Q2 2026 entfiel auf First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 245.326 $.
  • Midwest Heritage Bank hat seine Position in Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 171.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Heritage Bank machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • Midwest Heritage Bank eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Heritage Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Heritage Bank für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .