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MCG

McCollum Christoferson Group Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 19,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,72 Mio. $
Kapitalfluss
+115 Mio. $
Kapitalfluss %
33,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,34 %
Position
93
Neu
13
Aufgestockt
22
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+37,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+35,8 Mio. $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+18,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SITE-Symbol
SiteOne Landscape Supply
SITE
+4,35 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+3,88 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,94 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,49 Mio. $
5
STE-Symbol
Steris
STE
+562.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,2 %
2 Technologie 20,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,27 %
4 Grundstoffe 8,95 %
5 Gesundheitswesen 8,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
27,5 Mio. $ 8,02 %
96.692
+1.482
+2 % +1,04 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
22,3 Mio. $ 6,52 %
94.030
+641
+0,7 % +205.887 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
19,9 Mio. $ 5,8 %
161.220
+77.451
+92 % +35,8 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
441 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,43 %
94.048
-72
-0,1 % -67.215 $
2017 Q4
35 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,31 %
75.392
-1.757
-2 % -324.325 $
2026 Q1
2 Quartale
WST-Symbol
6
West Pharmaceutical
WST
27,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,95 %
63.775
-408
-0,6 % -144.034 $
2017 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,74 %
169.911
+50.406
+42 % +12,8 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
ECL-Symbol
8
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,66 %
112.146
-557
-0,5 % -154.683 $
2017 Q4
35 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,54 %
94.705
-290
-0,3 % -109.242 $
2017 Q4
35 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
763 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,37 %
82.119
-423
-0,5 % -154.621 $
2017 Q4
35 Quartale
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,28 %
253.752
-41.657
-14 % -1,94 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
HLT-Symbol
12
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,15 %
103.390
-736
-0,7 % -235.932 $
2018 Q3
32 Quartale
LIN-Symbol
13
Linde
LIN
231 Mrd. $
10 Mio. $ 2,91 %
34.793
-281
-0,8 % -138.074 $
2020 Q2
25 Quartale
XLC-Symbol
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,79 %
102.072
-2.048
-2 % -227.882 $
2024 Q2
9 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,41 %
167.013
-2.805
-2 % -159.020 $
2024 Q4
7 Quartale
FNV-Symbol
16
Franco-Nevada
FNV
46,5 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,37 %
68.955
-815
-1 % -193.925 $
2023 Q2
13 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
7,13 Mio. $ 2,08 %
55.837
-1.411
-2 % -504.957 $
2024 Q2
9 Quartale
IBB-Symbol
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,88 %
30.609
-315
-1 % -63.204 $
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,87 %
104.478
-500
-0,5 % -30.308 $
2024 Q4
7 Quartale
STE-Symbol
20
Steris
STE
22 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,85 %
30.138
-2.535
-8 % -562.669 $
2020 Q2
25 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,79 %
125.186
-3.062
-2 % -259.001 $
2017 Q4
35 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
228 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,56 %
24.298
+85
+0,4 % +20.184 $
2023 Q3
12 Quartale
PPA-Symbol
23
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,36 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,56 %
34.467
+13.510
+64 % +2,31 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XLI-Symbol
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,54 %
31.690
-77
-0,2 % -13.716 $
2026 Q2
1 Quartal
CIBR-Symbol
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,54 %
51.315
-1.221
-2 % -116.946 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von McCollum Christoferson Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McCollum Christoferson Group 93 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 0,5 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

McCollum Christoferson Group investierte 115 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cheniere Energy: 69.479 Aktien im Wert von 69.479 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SiteOne Landscape Supply; sie wurde auf 4,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McCollum Christoferson Group im Q3 2026 war Cheniere Energy: 69.479 Aktien im Wert von 69.479 $.
  • McCollum Christoferson Group hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McCollum Christoferson Group im Q3 2026 entfiel auf SiteOne Landscape Supply und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
  • McCollum Christoferson Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.943 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McCollum Christoferson Group machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • McCollum Christoferson Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von McCollum Christoferson Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCollum Christoferson Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .