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MSWM

Master's Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,38 %
Position
95
Neu
13
Aufgestockt
59
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,09 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,83 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,75 Mio. $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,36 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+814.940 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+414.077 $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+283.327 $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+260.124 $
5
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+255.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,34 %
2 Technologie 3,07 %
3 Industrie 2,1 %
4 Finanzwesen 1,86 %
5 Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
87,9 Mio. $ 26,45 %
1.981.550
+42.829
+2 % +1,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
52,5 Mio. $ 15,79 %
1.424.036
+29.220
+2 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
38,3 Mio. $ 11,54 %
649.981
+35.389
+6 % +2,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
29,4 Mio. $ 8,85 %
505.229
+30.073
+6 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
26,9 Mio. $ 8,09 %
384.734
+20.406
+6 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 7,57 %
602.549
+18.223
+3 % +726.948 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,98 %
130.277
+24.183
+23 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,86 %
156.146
-5.664
-4 % -216.910 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,84 %
179.208
+7.105
+4 % +240.555 $
2024 Q4
6 Quartale
VSDM-Symbol
10
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,42 %
61.689
+8.978
+17 % +686.014 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,21 %
100.277
+13.688
+16 % +567.713 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,18 %
13.583
+406
+3 % +116.131 $
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
13
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,77 %
10.327
+6
+0,1 % +1.344 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGP-Symbol
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,66 %
40.334
-14.974
-27 % -814.940 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,41 %
3.149
– –
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
16
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,39 %
1.314
+125
+11 % +114.509 $
2024 Q4
6 Quartale
PLD-Symbol
17
Prologis
PLD
120 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
9.377
+902
+11 % +127.892 $
2024 Q4
6 Quartale
BWZ-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,37 %
46.424
-9.403
-17 % -255.160 $
2024 Q4
6 Quartale
RF-Symbol
19
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,35 %
39.029
+398
+1 % +11.172 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,32 %
25.114
-9.796
-28 % -414.077 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
992.911 $ 0,3 %
34.274
-6.224
-15 % -178.263 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
981.486 $ 0,3 %
922
-77
-8 % -67.643 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
848.065 $ 0,26 %
2.274
+295
+15 % +119.357 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
813.556 $ 0,24 %
2.277
+382
+20 % +137.507 $
2025 Q4
2 Quartale
SNA-Symbol
25
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
793.289 $ 0,24 %
1.971
+93
+5 % +35.154 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Master's Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Master's Wealth Management 95 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Master's Wealth Management investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 1.245 Aktien im Wert von 296.733 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF; sie wurde auf 814.940 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Master's Wealth Management im Q2 2026 war Amazon: 1.245 Aktien im Wert von 296.733 $.
  • Master's Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Master's Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 814.940 $.
  • Master's Wealth Management hat seine Position in Delta Air Lines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.124 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Master's Wealth Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Master's Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Master's Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Master's Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .