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MSWM
Master's Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
17.89%
1年估算報酬率
18.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.29%
1年估算報酬率
+18.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$3708萬
(+13%)
資金流向
+US$1238萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.38%
持股
95
新
13
增持
59
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$209萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$183萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$175萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$136萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$81.5萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$41.4萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$26萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$25.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.34% |
| 2 | 科技 | 3.07% |
| 3 | 工業 | 2.1% |
| 4 | 金融 | 1.86% |
| 5 | 必需消費品 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8790萬 | 26.45% |
1,981,550
+42,829
| +2% | +US$183萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$5246萬 | 15.79% |
1,424,036
+29,220
| +2% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3834萬 | 11.54% |
649,981
+35,389
| +6% | +US$209萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2940萬 | 8.85% |
505,229
+30,073
| +6% | +US$175萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2689萬 | 8.09% |
384,734
+20,406
| +6% | +US$136萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2514萬 | 7.57% |
602,549
+18,223
| +3% | +US$72.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$659萬 | 1.98% |
130,277
+24,183
| +23% | +US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$617萬 | 1.86% |
156,146
-5,664
| -4% | -US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$612萬 | 1.84% |
179,208
+7,105
| +4% | +US$24.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$473萬 | 1.42% |
61,689
+8,978
| +17% | +US$68.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$402萬 | 1.21% |
100,277
+13,688
| +16% | +US$56.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$393萬 | 1.18% |
13,583
+406
| +3% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$254萬 | 0.77% |
10,327
+6
| +0.1% | +US$1,344 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$220萬 | 0.66% |
40,334
-14,974
| -27% | -US$81.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$136萬 | 0.41% |
3,149
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$129萬 | 0.39% |
1,314
+125
| +11% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Prologis
PLD
US$1195億
| US$127萬 | 0.38% |
9,377
+902
| +11% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21億
| US$124萬 | 0.37% |
46,424
-9,403
| -17% | -US$25.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Regions Financial
RF
US$234億
| US$118萬 | 0.35% |
39,029
+398
| +1% | +US$1.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$106萬 | 0.32% |
25,114
-9,796
| -28% | -US$41.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$99.3萬 | 0.3% |
34,274
-6,224
| -15% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$98.1萬 | 0.3% |
922
-77
| -8% | -US$6.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$84.8萬 | 0.26% |
2,274
+295
| +15% | +US$11.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$81.4萬 | 0.24% |
2,277
+382
| +20% | +US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Snap-on
SNA
US$190億
| US$79.3萬 | 0.24% |
1,971
+93
| +5% | +US$3.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GPC
AAI
CP
TF
HLAM
SCM
JPLA
DWM
Master's Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Master's Wealth Management持有95個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$2.95億增加13%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Master's Wealth Management在2026年第2季投入US$1238萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是Amazon：共1,245股，價值US$29.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計減持了US$81.5萬。
- Master's Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進1,245股，價值US$29.7萬。
- Master's Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$209萬。
- Master's Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計減持了US$81.5萬。
- Master's Wealth Management於2026年第2季完全出清Delta Air Lines，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2026年第2季，Master's Wealth Management的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占85%。
- Master's Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Master's Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.32億。
根據Master's Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。