我們已在上線！
進一步了解
MWM
Mosley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.43億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
11.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+11.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.43億
AUM 成長
+US$2915萬
(+9.3%)
資金流向
+US$2557萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.04%
持股
826
新
45
增持
254
減碼
124
已平倉
22
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
|
+US$1373萬 |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+US$128萬 |
| 3 |
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
|
+US$116萬 |
| 4 |
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
|
+US$106萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$95.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1284萬 |
| 2 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$59萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$25.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+US$19.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.46% |
| 2 | 科技 | 9.75% |
| 3 | 金融 | 2.03% |
| 4 | 通訊服務 | 1.93% |
| 5 | 工業 | 1.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
US$6609萬
| US$2232萬 | 6.5% |
706,488
+40,659
| +6% | +US$128萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1836萬 | 5.35% |
341,697
+7,777
| +2% | +US$42.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
US$9015萬
| US$1384萬 | 4.03% |
+483,385
| 新 | +US$1373萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1351萬 | 3.93% |
267,672
+19,020
| +8% | +US$95.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1325萬 | 3.86% |
147,632
+9,664
| +7% | +US$84.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1274萬 | 3.71% |
38,695
+1,537
| +4% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1214萬 | 3.53% |
35,489
+190
| +0.5% | +US$6.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1142萬 | 3.33% |
85,045
+4,336
| +5% | +US$60.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43億
| US$849萬 | 2.47% |
90,977
+3,914
| +4% | +US$37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$801萬 | 2.33% |
34,098
+2,783
| +9% | +US$63.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$799萬 | 2.33% |
10,302
-188
| -2% | -US$14.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$726萬 | 2.11% |
30,582
+1,600
| +6% | +US$39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$670萬 | 1.95% |
217,799
+16,001
| +8% | +US$49.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$660萬 | 1.92% |
86,171
+7,450
| +9% | +US$57.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$654萬 | 1.91% |
62,153
+5,984
| +11% | +US$64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$627萬 | 1.83% |
263,766
+18,133
| +7% | +US$43.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$602萬 | 1.75% |
94,168
+3,800
| +4% | +US$25.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$592萬 | 1.72% |
24,445
+1,207
| +5% | +US$29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$554萬 | 1.61% |
17,253
+819
| +5% | +US$28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$509萬 | 1.48% |
24,591
+1,386
| +6% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$450萬 | 1.31% |
20,714
+1,274
| +7% | +US$27.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$410萬 | 1.19% |
28,914
+875
| +3% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$408萬 | 1.19% |
7,568
+509
| +7% | +US$23.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$370萬 | 1.08% |
47,157
+446
| +1% | +US$3.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$318萬 | 0.93% |
32,743
+1,367
| +4% | +US$14.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
QWM
HPC
WA
NRW
OIC
SP
HCP
AW
Mosley Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mosley Wealth Management持有826個部位，價值US$3.43億，較前一季的US$3.14億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Mosley Wealth Management在2026年第3季投入US$2557萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼254個既有持股。 其最大的新持股是PeakShares RMR Prime Equity ETF：共483,385股，價值US$1384萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計減持了US$1284萬。
- Mosley Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是PeakShares RMR Prime Equity ETF：共買進483,385股，價值US$1384萬。
- Mosley Wealth Management在2026年第3季增持PeakShares Sector Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Mosley Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF，估計減持了US$1284萬。
- Mosley Wealth Management於2026年第3季完全出清Franklin FTSE India ETF，估計賣出金額為US$59萬。
- 在2026年第3季，Mosley Wealth Management的投資組合規模為US$3.43億，前十大持股占39%。
- Mosley Wealth Management在2026年第3季新增了45個部位，並平倉22個部位。
- Mosley Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$3.43億。
根據Mosley Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。