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MWM
Mosley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 343 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.2 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.04%
Posición
826
Nuevas
45
Aumentadas
254
Reducidas
124
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 959 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+USD 590 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 257 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 216 k |
| 5 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+USD 195 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.46% |
| 2 | Tecnología | 9.75% |
| 3 | Finanzas | 2.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.93% |
| 5 | Industriales | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
USD 66.1 M
| USD 22.3 M | 6.5% |
706,488
+40,659
| +6% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 18.4 M | 5.35% |
341,697
+7,777
| +2% | +USD 424 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
USD 90.1 M
| USD 13.8 M | 4.03% |
+483,385
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 13.5 M | 3.93% |
267,672
+19,020
| +8% | +USD 959 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.3 M | 3.86% |
147,632
+9,664
| +7% | +USD 846 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 12.7 M | 3.71% |
38,695
+1,537
| +4% | +USD 482 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.1 M | 3.53% |
35,489
+190
| +0.5% | +USD 61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 11.4 M | 3.33% |
85,045
+4,336
| +5% | +USD 601 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 843 M
| USD 8.49 M | 2.47% |
90,977
+3,914
| +4% | +USD 370 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 8.01 M | 2.33% |
34,098
+2,783
| +9% | +USD 636 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.99 M | 2.33% |
10,302
-188
| -2% | -USD 143 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.26 M | 2.11% |
30,582
+1,600
| +6% | +USD 390 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 6.7 M | 1.95% |
217,799
+16,001
| +8% | +USD 493 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.6 M | 1.92% |
86,171
+7,450
| +9% | +USD 576 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.54 M | 1.91% |
62,153
+5,984
| +11% | +USD 640 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 6.27 M | 1.83% |
263,766
+18,133
| +7% | +USD 438 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.02 M | 1.75% |
94,168
+3,800
| +4% | +USD 251 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.92 M | 1.72% |
24,445
+1,207
| +5% | +USD 290 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 5.54 M | 1.61% |
17,253
+819
| +5% | +USD 280 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.09 M | 1.48% |
24,591
+1,386
| +6% | +USD 323 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.5 M | 1.31% |
20,714
+1,274
| +7% | +USD 273 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.1 M | 1.19% |
28,914
+875
| +3% | +USD 121 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.08 M | 1.19% |
7,568
+509
| +7% | +USD 235 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.7 M | 1.08% |
47,157
+446
| +1% | +USD 35.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 3.18 M | 0.93% |
32,743
+1,367
| +4% | +USD 141 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
QWM
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WA
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HCP
AW
Revisión del portafolio de Mosley Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mosley Wealth Management mantenía 826 posiciones por un valor de USD 343 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Mosley Wealth Management destinó USD 25.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 254 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PeakShares RMR Prime Equity ETF: 483,385 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Mosley Wealth Management en T3 2026 fue PeakShares RMR Prime Equity ETF: 483,385 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Mosley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PeakShares Sector Rotation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Mosley Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Mosley Wealth Management cerró por completo su posición en Franklin FTSE India ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 590 k.
- Las diez principales posiciones de Mosley Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 343 M en T3 2026.
- Mosley Wealth Management abrió 45 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mosley Wealth Management aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 343 M.
Según el Informe 13F de Mosley Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.