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WAM
Worth Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 343 M
Rotación
34.83%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 33.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.65%
Posición
267
Nuevas
55
Aumentadas
104
Reducidas
61
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 6.94 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 38.4 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.92% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Atención médica | 3.44% |
| 4 | Energía | 2.37% |
| 5 | Finanzas | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20 M | 5.83% |
26,117
+24,334
| +1,365% | +USD 18.6 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 15.7 M | 4.57% |
+355,511
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14.4 M | 4.18% |
142,536
-34,664
| -20% | -USD 3.49 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 12.9 M | 3.76% |
188,089
-554,580
| -75% | -USD 38.4 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.9 M | 3.46% |
132,211
+19,066
| +17% | +USD 1.7 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 9.45 M | 2.75% |
187,616
+84,093
| +81% | +USD 4.24 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.91 M | 2.6% |
29,248
-25,162
| -46% | -USD 7.4 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 7.48 M | 2.18% |
+83,575
| Nuevas | +USD 7.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.41 M | 2.16% |
22,265
+2,550
| +13% | +USD 819 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 7.41 M | 2.16% |
201,745
-7,779
| -4% | -USD 293 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 6.71 M | 1.95% |
+13,189
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 6.12 M | 1.78% |
79,221
+2,672
| +3% | +USD 212 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 5.63 M | 1.64% |
111,085
+12,729
| +13% | +USD 644 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.27 M | 1.54% |
24,400
+17,767
| +268% | +USD 3.95 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.98 M | 1.45% |
9,706
+2,174
| +29% | +USD 1.01 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.66 M | 1.36% |
20,407
+3,799
| +23% | +USD 814 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.1 M | 1.2% |
44,791
+12,082
| +37% | +USD 1.11 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 4.08 M | 1.19% |
162,902
+8,673
| +6% | +USD 218 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.93 M | 1.15% |
24,144
+18,466
| +325% | +USD 2.89 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.79 M | 1.1% |
54,006
+5,806
| +12% | +USD 418 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.6 M | 1.05% |
4,872
-11,847
| -71% | -USD 8.47 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.3 M | 0.96% |
+40,705
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.67 M | 0.78% |
12,857
+4,006
| +45% | +USD 866 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.77% |
47,293
+7,042
| +17% | +USD 402 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.57 M | 0.75% |
10,317
+1,917
| +23% | +USD 487 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
NRW
OIC
SP
QWM
HPC
SAAM
ITB
Revisión del portafolio de Worth Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Worth Asset Management mantenía 267 posiciones por un valor de USD 343 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Worth Asset Management destinó USD 33.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 355,511 acciones con un valor de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, por un valor estimado de USD 38.4 M.
- La mayor compra de Worth Asset Management en T3 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 355,511 acciones por un valor de USD 15.7 M.
- Worth Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Worth Asset Management durante T3 2026 fue en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, con un recorte estimado de USD 38.4 M.
- Worth Asset Management cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Worth Asset Management representan 34% de su cartera de USD 343 M en T3 2026.
- Worth Asset Management abrió 55 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Worth Asset Management aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 343 M.
Según el Informe 13F de Worth Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.