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WAM
Worth Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 343 mi
Giro
34,83%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,45%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
+115,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 343 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 33,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,65%
Posição
267
Nova
55
Aumentada
104
Reduzida
61
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 6,94 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 38,4 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,47 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,92% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Saúde | 3,44% |
| 4 | Energia | 2,37% |
| 5 | Financeiro | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20 mi | 5,83% |
26.117
+24.334
| +1.365% | +US$ 18,6 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 15,7 mi | 4,57% |
+355.511
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 14,4 mi | 4,18% |
142.536
-34.664
| -20% | -US$ 3,49 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 12,9 mi | 3,76% |
188.089
-554.580
| -75% | -US$ 38,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,9 mi | 3,46% |
132.211
+19.066
| +17% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,45 mi | 2,75% |
187.616
+84.093
| +81% | +US$ 4,24 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,91 mi | 2,6% |
29.248
-25.162
| -46% | -US$ 7,4 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 7,48 mi | 2,18% |
+83.575
| Nova | +US$ 7,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,41 mi | 2,16% |
22.265
+2.550
| +13% | +US$ 819 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 7,41 mi | 2,16% |
201.745
-7.779
| -4% | -US$ 293 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,71 mi | 1,95% |
+13.189
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 6,12 mi | 1,78% |
79.221
+2.672
| +3% | +US$ 212 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 5,63 mi | 1,64% |
111.085
+12.729
| +13% | +US$ 644 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,27 mi | 1,54% |
24.400
+17.767
| +268% | +US$ 3,95 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,98 mi | 1,45% |
9.706
+2.174
| +29% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,66 mi | 1,36% |
20.407
+3.799
| +23% | +US$ 814 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,1 mi | 1,2% |
44.791
+12.082
| +37% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 4,08 mi | 1,19% |
162.902
+8.673
| +6% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,93 mi | 1,15% |
24.144
+18.466
| +325% | +US$ 2,89 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,79 mi | 1,1% |
54.006
+5.806
| +12% | +US$ 418 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,6 mi | 1,05% |
4.872
-11.847
| -71% | -US$ 8,47 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,3 mi | 0,96% |
+40.705
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,67 mi | 0,78% |
12.857
+4.006
| +45% | +US$ 866 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,77% |
47.293
+7.042
| +17% | +US$ 402 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,57 mi | 0,75% |
10.317
+1.917
| +23% | +US$ 487 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Worth Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Worth Asset Management detinha 267 posições avaliadas em US$ 343 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Worth Asset Management alocou US$ 33,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 55 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core Universal USD Bond ETF: 355.511 ações no valor de US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, com um corte estimado de US$ 38,4 mi.
- A maior compra de Worth Asset Management no T3 2026 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 355.511 ações no valor de US$ 15,7 mi.
- Worth Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Worth Asset Management em T3 2026 foi em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, com um corte estimado de US$ 38,4 mi.
- Worth Asset Management encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Worth Asset Management representam 34% de sua carteira de US$ 343 mi no T3 2026.
- Worth Asset Management abriu 55 novas posições e encerrou 38 em T3 2026.
- O valor da carteira de Worth Asset Management subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 343 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Worth Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.