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WAM
Worth Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.43億
売買回転率
34.83%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.45%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
+115.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.43億
運用資産残高の伸び率
+$3051万
(+9.8%)
資金フロー
+$3368万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.65%
保有額
267
新規
55
買い増し
104
減少
61
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1857万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1611万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$762万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$694万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$424万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$3840万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$847万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$740万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$452万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$349万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.92% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | ヘルスケア | 3.44% |
| 4 | エネルギー | 2.37% |
| 5 | 金融 | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2000万 | 5.83% |
26,117
+24,334
| +1,365% | +$1857万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1567万 | 4.57% |
+355,511
| 新規 | +$1611万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1435万 | 4.18% |
142,536
-34,664
| -20% | -$349万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $1289万 | 3.76% |
188,089
-554,580
| -75% | -$3840万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1187万 | 3.46% |
132,211
+19,066
| +17% | +$170万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $945万 | 2.75% |
187,616
+84,093
| +81% | +$424万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $891万 | 2.6% |
29,248
-25,162
| -46% | -$740万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $748万 | 2.18% |
+83,575
| 新規 | +$762万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $741万 | 2.16% |
22,265
+2,550
| +13% | +$81.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $741万 | 2.16% |
201,745
-7,779
| -4% | -$29.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $671万 | 1.95% |
+13,189
| 新規 | +$694万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $612万 | 1.78% |
79,221
+2,672
| +3% | +$21.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $563万 | 1.64% |
111,085
+12,729
| +13% | +$64.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $527万 | 1.54% |
24,400
+17,767
| +268% | +$395万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $498万 | 1.45% |
9,706
+2,174
| +29% | +$101万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $466万 | 1.36% |
20,407
+3,799
| +23% | +$81.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $410万 | 1.2% |
44,791
+12,082
| +37% | +$111万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
18
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$18.7億
| $408万 | 1.19% |
162,902
+8,673
| +6% | +$21.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $393万 | 1.15% |
24,144
+18,466
| +325% | +$289万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $379万 | 1.1% |
54,006
+5,806
| +12% | +$41.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $360万 | 1.05% |
4,872
-11,847
| -71% | -$847万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $330万 | 0.96% |
+40,705
| 新規 | +$328万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $267万 | 0.78% |
12,857
+4,006
| +45% | +$86.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $266万 | 0.77% |
47,293
+7,042
| +17% | +$40.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $257万 | 0.75% |
10,317
+1,917
| +23% | +$48.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
WA
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Worth Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Worth Asset Managementは267銘柄を保有し、保有額は$3.43億でした。前四半期の$3.13億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Worth Asset Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3368万を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち104銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、保有株数は355,511株、評価額は$1567万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFで、推定$3840万相当を売却しました。
- Worth Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、株数は355,511株、評価額は$1567万でした。
- Worth Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1857万でした。
- Worth Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFで、推定$3840万相当を減らしました。
- Worth Asset Managementは2026年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Worth Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.43億のポートフォリオの34%を占めています。
- Worth Asset Managementは2026年第3四半期に新たに55件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Worth Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$3.43億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWorth Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。