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MWM
Mosley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.43億
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
11.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+11.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.43億
運用資産残高の伸び率
+$2915万
(+9.3%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.04%
保有額
826
新規
45
買い増し
254
減少
124
解消
22
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
|
+$1373万 |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+$128万 |
| 3 |
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
|
+$116万 |
| 4 |
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
|
+$106万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$95.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$1284万 |
| 2 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+$59万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$25.7万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$21.6万 |
| 5 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+$19.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.46% |
| 2 | 情報技術 | 9.75% |
| 3 | 金融 | 2.03% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
$6609万
| $2232万 | 6.5% |
706,488
+40,659
| +6% | +$128万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1836万 | 5.35% |
341,697
+7,777
| +2% | +$42.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
$9015万
| $1384万 | 4.03% |
+483,385
| 新規 | +$1373万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1351万 | 3.93% |
267,672
+19,020
| +8% | +$95.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1325万 | 3.86% |
147,632
+9,664
| +7% | +$84.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1274万 | 3.71% |
38,695
+1,537
| +4% | +$48.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1214万 | 3.53% |
35,489
+190
| +0.5% | +$6.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1142万 | 3.33% |
85,045
+4,336
| +5% | +$60.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.43億
| $849万 | 2.47% |
90,977
+3,914
| +4% | +$37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $801万 | 2.33% |
34,098
+2,783
| +9% | +$63.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $799万 | 2.33% |
10,302
-188
| -2% | -$14.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $726万 | 2.11% |
30,582
+1,600
| +6% | +$39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $670万 | 1.95% |
217,799
+16,001
| +8% | +$49.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $660万 | 1.92% |
86,171
+7,450
| +9% | +$57.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $654万 | 1.91% |
62,153
+5,984
| +11% | +$64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $627万 | 1.83% |
263,766
+18,133
| +7% | +$43.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $602万 | 1.75% |
94,168
+3,800
| +4% | +$25.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $592万 | 1.72% |
24,445
+1,207
| +5% | +$29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $554万 | 1.61% |
17,253
+819
| +5% | +$28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $509万 | 1.48% |
24,591
+1,386
| +6% | +$32.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $450万 | 1.31% |
20,714
+1,274
| +7% | +$27.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $410万 | 1.19% |
28,914
+875
| +3% | +$12.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $408万 | 1.19% |
7,568
+509
| +7% | +$23.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $370万 | 1.08% |
47,157
+446
| +1% | +$3.58万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $318万 | 0.93% |
32,743
+1,367
| +4% | +$14.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
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Mosley Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mosley Wealth Managementは826銘柄を保有し、保有額は$3.43億でした。前四半期の$3.14億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Mosley Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2557万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち254銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPeakShares RMR Prime Equity ETFで、保有株数は483,385株、評価額は$1384万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、推定$1284万相当を売却しました。
- Mosley Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPeakShares RMR Prime Equity ETFで、株数は483,385株、評価額は$1384万でした。
- Mosley Wealth Managementは2026年第3四半期にPeakShares Sector Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Mosley Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、推定$1284万相当を減らしました。
- Mosley Wealth Managementは2026年第3四半期にFranklin FTSE India ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mosley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.43億のポートフォリオの39%を占めています。
- Mosley Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに45件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Mosley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$3.43億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のMosley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。