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MWM
Mosley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.43억
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
11.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.77%
1년 예상 수익률
+11.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.43억
AUM 성장
+US$2915만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.04%
보유액
826
신규
45
증가
254
축소
124
청산됨
22
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
|
+US$1373만 |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+US$128만 |
| 3 |
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
|
+US$116만 |
| 4 |
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
|
+US$106만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$95.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1284만 |
| 2 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$59만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$25.7만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$21.6만 |
| 5 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.46% |
| 2 | 정보기술 | 9.75% |
| 3 | 금융 | 2.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
US$6609만
| US$2232만 | 6.5% |
706,488
+40,659
| +6% | +US$128만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1836만 | 5.35% |
341,697
+7,777
| +2% | +US$42.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
US$9015만
| US$1384만 | 4.03% |
+483,385
| 신규 | +US$1373만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1351만 | 3.93% |
267,672
+19,020
| +8% | +US$95.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1325만 | 3.86% |
147,632
+9,664
| +7% | +US$84.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1274만 | 3.71% |
38,695
+1,537
| +4% | +US$48.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1214만 | 3.53% |
35,489
+190
| +0.5% | +US$6.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1142만 | 3.33% |
85,045
+4,336
| +5% | +US$60.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43억
| US$849만 | 2.47% |
90,977
+3,914
| +4% | +US$37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$801만 | 2.33% |
34,098
+2,783
| +9% | +US$63.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$799만 | 2.33% |
10,302
-188
| -2% | -US$14.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$726만 | 2.11% |
30,582
+1,600
| +6% | +US$39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$670만 | 1.95% |
217,799
+16,001
| +8% | +US$49.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$660만 | 1.92% |
86,171
+7,450
| +9% | +US$57.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$654만 | 1.91% |
62,153
+5,984
| +11% | +US$64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$627만 | 1.83% |
263,766
+18,133
| +7% | +US$43.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$602만 | 1.75% |
94,168
+3,800
| +4% | +US$25.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$592만 | 1.72% |
24,445
+1,207
| +5% | +US$29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$554만 | 1.61% |
17,253
+819
| +5% | +US$28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$509만 | 1.48% |
24,591
+1,386
| +6% | +US$32.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$450만 | 1.31% |
20,714
+1,274
| +7% | +US$27.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$410만 | 1.19% |
28,914
+875
| +3% | +US$12.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$408만 | 1.19% |
7,568
+509
| +7% | +US$23.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$370만 | 1.08% |
47,157
+446
| +1% | +US$3.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$318만 | 0.93% |
32,743
+1,367
| +4% | +US$14.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
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Mosley Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mosley Wealth Management는 US$3.43억 상당의 826개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Mosley Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2557만을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 254개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PeakShares RMR Prime Equity ETF으로, 483,385주를 보유했으며 가치는 US$1384만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$1284만 규모 줄였습니다.
- Mosley Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PeakShares RMR Prime Equity ETF으로, US$1384만 상당의 483,385주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PeakShares Sector Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mosley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Mosley Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1284만예요.
- Mosley Wealth Management는 2026년 3분기에 Franklin FTSE India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mosley Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.43억 중 39%를 차지해요.
- Mosley Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Mosley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$3.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Mosley Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.