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MWM

Mosley Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,04 %
Position
826
Neu
45
Aufgestockt
254
Reduziert
124
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRMR-Symbol
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
+13,7 Mio. $
2
PSTR-Symbol
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
+1,28 Mio. $
3
KNRG-Symbol
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
+1,16 Mio. $
4
GAEM-Symbol
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
+1,06 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+959.135 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+12,8 Mio. $
2
FLIN-Symbol
Franklin FTSE India ETF
FLIN
+590.292 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+256.579 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+215.977 $
5
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
+194.904 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,46 %
2 Technologie 9,75 %
3 Finanzwesen 2,03 %
4 Kommunikationsdienste 1,93 %
5 Industrie 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSTR-Symbol
1
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
66,1 Mio. $
22,3 Mio. $ 6,5 %
706.488
+40.659
+6 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,35 %
341.697
+7.777
+2 % +423.631 $
2025 Q4
3 Quartale
PRMR-Symbol
3
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
90,1 Mio. $
13,8 Mio. $ 4,03 %
+483.385
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USFR-Symbol
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,93 %
267.672
+19.020
+8 % +959.135 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,86 %
147.632
+9.664
+7 % +845.844 $
2025 Q4
3 Quartale
VHT-Symbol
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,71 %
38.695
+1.537
+4 % +481.551 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,1 Mio. $ 3,53 %
35.489
+190
+0,5 % +61.027 $
2023 Q4
11 Quartale
VFH-Symbol
8
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,33 %
85.045
+4.336
+5 % +601.084 $
2025 Q4
3 Quartale
FDMO-Symbol
9
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
8,49 Mio. $ 2,47 %
90.977
+3.914
+4 % +370.299 $
2025 Q4
3 Quartale
VDC-Symbol
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,33 %
34.098
+2.783
+9 % +636.149 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,33 %
10.302
-188
-2 % -143.463 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,11 %
30.582
+1.600
+6 % +390.435 $
2025 Q4
3 Quartale
FLRN-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,95 %
217.799
+16.001
+8 % +492.751 $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,92 %
86.171
+7.450
+9 % +575.995 $
2025 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,91 %
62.153
+5.984
+11 % +639.771 $
2025 Q4
3 Quartale
VRP-Symbol
16
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,83 %
263.766
+18.133
+7 % +437.957 $
2025 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,75 %
94.168
+3.800
+4 % +251.330 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,72 %
24.445
+1.207
+5 % +289.927 $
2025 Q4
3 Quartale
VIS-Symbol
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,61 %
17.253
+819
+5 % +280.372 $
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,48 %
24.591
+1.386
+6 % +323.287 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,31 %
20.714
+1.274
+7 % +273.139 $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,19 %
28.914
+875
+3 % +121.303 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,19 %
7.568
+509
+7 % +235.392 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,08 %
47.157
+446
+1 % +35.751 $
2023 Q4
11 Quartale
CWB-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,93 %
32.743
+1.367
+4 % +140.880 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Wealthstar Advisors Plano, Texas 343 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRW
Nova R Wealth Overland Park, Kansas 343 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIC
Orion Investment Company St. Louis, Missouri 343 Mio. $ AUM 52,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCP
Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia 344 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alaethes Wealth Glenbrook, Nevada 345 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mosley Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mosley Wealth Management 826 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Mosley Wealth Management investierte 25,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 254 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PeakShares RMR Prime Equity ETF: 483.385 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap ETF; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mosley Wealth Management im Q3 2026 war PeakShares RMR Prime Equity ETF: 483.385 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Mosley Wealth Management hat seine Position in PeakShares Sector Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mosley Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Mosley Wealth Management hat seine Position in Franklin FTSE India ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 590.292 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mosley Wealth Management machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • Mosley Wealth Management eröffnete 45 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mosley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mosley Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .