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WAM

Worth Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 34,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,65 %
Position
267
Neu
55
Aufgestockt
104
Reduziert
61
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,6 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+16,1 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+7,62 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+6,94 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+38,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+8,47 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+7,4 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,52 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,92 %
2 Technologie 10,53 %
3 Gesundheitswesen 3,44 %
4 Energie 2,37 %
5 Finanzwesen 2,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20 Mio. $ 5,83 %
26.117
+24.334
+1.365 % +18,6 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,57 %
+355.511
Neu +16,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,18 %
142.536
-34.664
-20 % -3,49 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
AOR-Symbol
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,76 %
188.089
-554.580
-75 % -38,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,46 %
132.211
+19.066
+17 % +1,7 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,45 Mio. $ 2,75 %
187.616
+84.093
+81 % +4,24 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,6 %
29.248
-25.162
-46 % -7,4 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IDEV-Symbol
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,18 %
+83.575
Neu +7,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,41 Mio. $ 2,16 %
22.265
+2.550
+13 % +819.052 $
2022 Q1
18 Quartale
CGBL-Symbol
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,16 %
201.745
-7.779
-4 % -293.422 $
2025 Q1
6 Quartale
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,95 %
+13.189
Neu +6,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,78 %
79.221
+2.672
+3 % +211.714 $
2024 Q3
8 Quartale
TFLO-Symbol
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,64 %
111.085
+12.729
+13 % +643.886 $
2026 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,54 %
24.400
+17.767
+268 % +3,95 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,45 %
9.706
+2.174
+29 % +1,01 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,36 %
20.407
+3.799
+23 % +814.487 $
2022 Q1
18 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,2 %
44.791
+12.082
+37 % +1,11 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
VRIG-Symbol
18
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,19 %
162.902
+8.673
+6 % +217.511 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,15 %
24.144
+18.466
+325 % +2,89 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,1 %
54.006
+5.806
+12 % +418.473 $
2022 Q3
16 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,05 %
4.872
-11.847
-71 % -8,47 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,96 %
+40.705
Neu +3,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,78 %
12.857
+4.006
+45 % +865.770 $
2026 Q1
2 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,77 %
47.293
+7.042
+17 % +401.719 $
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,75 %
10.317
+1.917
+23 % +487.064 $
2022 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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WA
Wealthstar Advisors Plano, Texas 343 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRW
Nova R Wealth Overland Park, Kansas 343 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIC
Orion Investment Company St. Louis, Missouri 343 Mio. $ AUM 52,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QWM
Quaker Wealth Management Moorestown, New Jersey 344 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 141,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITB
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Worth Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Worth Asset Management 267 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Worth Asset Management investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 355.511 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF; sie wurde auf 38,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Worth Asset Management im Q3 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 355.511 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
  • Worth Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Worth Asset Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,4 Mio. $.
  • Worth Asset Management hat seine Position in Qualcomm im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Worth Asset Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • Worth Asset Management eröffnete 55 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Worth Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von Worth Asset Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .