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Worth Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.43億
週轉率
34.83%
1年估算報酬率
29.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.45%
1年估算報酬率
+29.82%
3年估算報酬率
+115.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.43億
AUM 成長
+US$3051萬
(+9.8%)
資金流向
+US$3368萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.65%
持股
267
新
55
增持
104
減碼
61
已平倉
38
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1857萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1611萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$762萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$694萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$424萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$3840萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$847萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$740萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$452萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$349萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.92% |
| 2 | 資訊科技 | 10.53% |
| 3 | 醫療保健 | 3.44% |
| 4 | 能源 | 2.37% |
| 5 | 金融 | 2.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8793億
| US$2000萬 | 5.83% |
26,117
+24,334
| +1,365% | +US$1857萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$1567萬 | 4.57% |
+355,511
| 新 | +US$1611萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1435萬 | 4.18% |
142,536
-34,664
| -20% | -US$349萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7億
| US$1289萬 | 3.76% |
188,089
-554,580
| -75% | -US$3840萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1817億
| US$1187萬 | 3.46% |
132,211
+19,066
| +17% | +US$170萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$945萬 | 2.75% |
187,616
+84,093
| +81% | +US$424萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$891萬 | 2.6% |
29,248
-25,162
| -46% | -US$740萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333億
| US$748萬 | 2.18% |
+83,575
| 新 | +US$762萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$741萬 | 2.16% |
22,265
+2,550
| +13% | +US$81.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.5億
| US$741萬 | 2.16% |
201,745
-7,779
| -4% | -US$29.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456億
| US$671萬 | 1.95% |
+13,189
| 新 | +US$694萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$612萬 | 1.78% |
79,221
+2,672
| +3% | +US$21.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$563萬 | 1.64% |
111,085
+12,729
| +13% | +US$64.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1926億
| US$527萬 | 1.54% |
24,400
+17,767
| +268% | +US$395萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$498萬 | 1.45% |
9,706
+2,174
| +29% | +US$101萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.13兆
| US$466萬 | 1.36% |
20,407
+3,799
| +23% | +US$81.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$410萬 | 1.2% |
44,791
+12,082
| +37% | +US$111萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1億
| US$408萬 | 1.19% |
162,902
+8,673
| +6% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7288億
| US$393萬 | 1.15% |
24,144
+18,466
| +325% | +US$289萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$379萬 | 1.1% |
54,006
+5,806
| +12% | +US$41.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$360萬 | 1.05% |
4,872
-11,847
| -71% | -US$847萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1482億
| US$330萬 | 0.96% |
+40,705
| 新 | +US$328萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1004億
| US$267萬 | 0.78% |
12,857
+4,006
| +45% | +US$86.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$266萬 | 0.77% |
47,293
+7,042
| +17% | +US$40.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$257萬 | 0.75% |
10,317
+1,917
| +23% | +US$48.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
SP
Worth Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Worth Asset Management持有267個部位，價值US$3.43億，較前一季的US$3.13億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Worth Asset Management在2026年第3季投入US$3368萬淨新增資金，建立55個新部位，並加碼104個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共355,511股，價值US$1567萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，估計減持了US$3840萬。
- Worth Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進355,511股，價值US$1567萬。
- Worth Asset Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1857萬。
- Worth Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，估計減持了US$3840萬。
- Worth Asset Management於2026年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$136萬。
- 在2026年第3季，Worth Asset Management的投資組合規模為US$3.43億，前十大持股占34%。
- Worth Asset Management在2026年第3季新增了55個部位，並平倉38個部位。
- Worth Asset Management的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$3.43億。
根據Worth Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。