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WAM
Worth Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.43억
회전율
34.83%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
+115.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.43억
AUM 성장
+US$3051만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$3368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.65%
보유액
267
신규
55
증가
104
축소
61
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1857만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1611만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$762만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$694만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$424만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$3840만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$847만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$740만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$452만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.92% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 건강관리 | 3.44% |
| 4 | 에너지 | 2.37% |
| 5 | 금융 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2000만 | 5.83% |
26,117
+24,334
| +1,365% | +US$1857만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1567만 | 4.57% |
+355,511
| 신규 | +US$1611만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1435만 | 4.18% |
142,536
-34,664
| -20% | -US$349만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$1289만 | 3.76% |
188,089
-554,580
| -75% | -US$3840만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1187만 | 3.46% |
132,211
+19,066
| +17% | +US$170만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$945만 | 2.75% |
187,616
+84,093
| +81% | +US$424만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$891만 | 2.6% |
29,248
-25,162
| -46% | -US$740만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$748만 | 2.18% |
+83,575
| 신규 | +US$762만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$741만 | 2.16% |
22,265
+2,550
| +13% | +US$81.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$741만 | 2.16% |
201,745
-7,779
| -4% | -US$29.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$671만 | 1.95% |
+13,189
| 신규 | +US$694만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$612만 | 1.78% |
79,221
+2,672
| +3% | +US$21.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$563만 | 1.64% |
111,085
+12,729
| +13% | +US$64.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$527만 | 1.54% |
24,400
+17,767
| +268% | +US$395만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$498만 | 1.45% |
9,706
+2,174
| +29% | +US$101만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$466만 | 1.36% |
20,407
+3,799
| +23% | +US$81.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$410만 | 1.2% |
44,791
+12,082
| +37% | +US$111만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
18
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$408만 | 1.19% |
162,902
+8,673
| +6% | +US$21.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$393만 | 1.15% |
24,144
+18,466
| +325% | +US$289만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$379만 | 1.1% |
54,006
+5,806
| +12% | +US$41.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$360만 | 1.05% |
4,872
-11,847
| -71% | -US$847만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$330만 | 0.96% |
+40,705
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$267만 | 0.78% |
12,857
+4,006
| +45% | +US$86.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$266만 | 0.77% |
47,293
+7,042
| +17% | +US$40.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$257만 | 0.75% |
10,317
+1,917
| +23% | +US$48.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
NRW
OIC
SP
QWM
HPC
SAAM
ITB
Worth Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Worth Asset Management는 US$3.43억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Worth Asset Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3368만을 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 355,511주를 보유했으며 가치는 US$1567만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF으로, 보유분을 추정 US$3840만 규모 줄였습니다.
- Worth Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, US$1567만 상당의 355,511주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Worth Asset Management로, 추정 증가액은 US$1857만 규모예요.
- Worth Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF이며, 추정 감소액은 US$3840만예요.
- Worth Asset Management는 2026년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Worth Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.43억 중 34%를 차지해요.
- Worth Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Worth Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$3.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Worth Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.