에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MSWM
Master's Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$3708만
(+13%)
자금 흐름
+US$1238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.38%
보유액
95
신규
13
증가
59
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$209만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$183만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$175만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$136만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$81.5만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$41.4만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$26만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.34% |
| 2 | 정보기술 | 3.07% |
| 3 | 산업재 | 2.1% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 필수소비재 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8790만 | 26.45% |
1,981,550
+42,829
| +2% | +US$183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$5246만 | 15.79% |
1,424,036
+29,220
| +2% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3834만 | 11.54% |
649,981
+35,389
| +6% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2940만 | 8.85% |
505,229
+30,073
| +6% | +US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2689만 | 8.09% |
384,734
+20,406
| +6% | +US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2514만 | 7.57% |
602,549
+18,223
| +3% | +US$72.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$659만 | 1.98% |
130,277
+24,183
| +23% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$617만 | 1.86% |
156,146
-5,664
| -4% | -US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$612만 | 1.84% |
179,208
+7,105
| +4% | +US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$473만 | 1.42% |
61,689
+8,978
| +17% | +US$68.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$402만 | 1.21% |
100,277
+13,688
| +16% | +US$56.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$393만 | 1.18% |
13,583
+406
| +3% | +US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$254만 | 0.77% |
10,327
+6
| +0.1% | +US$1.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$220만 | 0.66% |
40,334
-14,974
| -27% | -US$81.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$136만 | 0.41% |
3,149
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$129만 | 0.39% |
1,314
+125
| +11% | +US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Prologis
PLD
US$1195억
| US$127만 | 0.38% |
9,377
+902
| +11% | +US$12.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21억
| US$124만 | 0.37% |
46,424
-9,403
| -17% | -US$25.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Regions Financial
RF
US$234억
| US$118만 | 0.35% |
39,029
+398
| +1% | +US$1.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$106만 | 0.32% |
25,114
-9,796
| -28% | -US$41.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$99.3만 | 0.3% |
34,274
-6,224
| -15% | -US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$98.1만 | 0.3% |
922
-77
| -8% | -US$6.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$84.8만 | 0.26% |
2,274
+295
| +15% | +US$11.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$81.4만 | 0.24% |
2,277
+382
| +20% | +US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Snap-on
SNA
US$190억
| US$79.3만 | 0.24% |
1,971
+93
| +5% | +US$3.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GPC
AAI
CP
TF
HLAM
SCM
JPLA
DWM
Master's Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Master's Wealth Management는 US$3.32억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Master's Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1238만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 1,245주를 보유했으며 가치는 US$29.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$81.5만 규모 줄였습니다.
- Master's Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$29.7만 상당의 1,245주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Master's Wealth Management로, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Master's Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$81.5만예요.
- Master's Wealth Management는 2026년 2분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Master's Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 85%를 차지해요.
- Master's Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Master's Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Master's Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.