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MSWM

Master's Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 332 M Rotación 17.89%
Rendimiento estimado a 1 año 18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital %
3.72%
10 principales posiciones (%)
85.38%
Posición
95
Nuevas
13
Aumentadas
59
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 2.09 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 1.83 M
3
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 1.75 M
4
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 1.36 M
5
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 1.22 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 815 k
2
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 414 k
3
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 283 k
4
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 260 k
5
icono de BWZ
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+USD 255 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.34%
2 Tecnología 3.07%
3 Industriales 2.1%
4 Finanzas 1.86%
5 Productos básicos de consumo 0.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 87.9 M 26.45%
1,981,550
+42,829
+2% +USD 1.83 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 52.5 M 15.79%
1,424,036
+29,220
+2% +USD 1.07 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VGIT
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 38.3 M 11.54%
649,981
+35,389
+6% +USD 2.09 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGSH
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 29.4 M 8.85%
505,229
+30,073
+6% +USD 1.75 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 26.9 M 8.09%
384,734
+20,406
+6% +USD 1.36 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUHP
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 25.1 M 7.57%
602,549
+18,223
+3% +USD 727 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTEB
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 6.59 M 1.98%
130,277
+24,183
+23% +USD 1.22 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 6.17 M 1.86%
156,146
-5,664
-4% -USD 217 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 6.12 M 1.84%
179,208
+7,105
+4% +USD 241 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VSDM
10
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
USD 4.73 M 1.42%
61,689
+8,978
+17% +USD 686 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DISV
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 4.02 M 1.21%
100,277
+13,688
+16% +USD 568 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.93 M 1.18%
13,583
+406
+3% +USD 116 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PNC
13
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 2.54 M 0.77%
10,327
+6
+0.1% +USD 1.34 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGP
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 2.2 M 0.66%
40,334
-14,974
-27% -USD 815 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LRCX
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 1.36 M 0.41%
3,149
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PH
16
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 1.29 M 0.39%
1,314
+125
+11% +USD 115 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PLD
17
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 1.27 M 0.38%
9,377
+902
+11% +USD 128 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BWZ
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
USD 1.24 M 0.37%
46,424
-9,403
-17% -USD 255 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RF
19
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 1.18 M 0.35%
39,029
+398
+1% +USD 11.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFCF
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 1.06 M 0.32%
25,114
-9,796
-28% -USD 414 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGR
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 993 k 0.3%
34,274
-6,224
-15% -USD 178 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 981 k 0.3%
922
-77
-8% -USD 67.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 848 k 0.26%
2,274
+295
+15% +USD 119 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 814 k 0.24%
2,277
+382
+20% +USD 138 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SNA
25
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
USD 793 k 0.24%
1,971
+93
+5% +USD 35.2 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 332 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
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DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California AUM de USD 333 M

Revisión del portafolio de Master's Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Master's Wealth Management mantenía 95 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 13% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

Master's Wealth Management destinó USD 12.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 1,245 acciones con un valor de USD 297 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 815 k.

  • La mayor compra de Master's Wealth Management en T2 2026 fue Amazon: 1,245 acciones por un valor de USD 297 k.
  • Master's Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.09 M.
  • La mayor reducción de Master's Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 815 k.
  • Master's Wealth Management cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
  • Las diez principales posiciones de Master's Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
  • Master's Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Master's Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.

Según el Informe 13F de Master's Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.