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MSWM
Master's Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.32億
売買回転率
17.89%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.29%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
+$3708万
(+13%)
資金フロー
+$1238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.38%
保有額
95
新規
13
買い増し
59
減少
16
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$209万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$183万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$175万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$136万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$81.5万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$41.4万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$28.3万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$26万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+$25.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.34% |
| 2 | 情報技術 | 3.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.1% |
| 4 | 金融 | 1.86% |
| 5 | 生活必需品 | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8790万 | 26.45% |
1,981,550
+42,829
| +2% | +$183万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $5246万 | 15.79% |
1,424,036
+29,220
| +2% | +$107万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3834万 | 11.54% |
649,981
+35,389
| +6% | +$209万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2940万 | 8.85% |
505,229
+30,073
| +6% | +$175万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2689万 | 8.09% |
384,734
+20,406
| +6% | +$136万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2514万 | 7.57% |
602,549
+18,223
| +3% | +$72.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $659万 | 1.98% |
130,277
+24,183
| +23% | +$122万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $617万 | 1.86% |
156,146
-5,664
| -4% | -$21.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $612万 | 1.84% |
179,208
+7,105
| +4% | +$24.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.7億
| $473万 | 1.42% |
61,689
+8,978
| +17% | +$68.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $402万 | 1.21% |
100,277
+13,688
| +16% | +$56.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $393万 | 1.18% |
13,583
+406
| +3% | +$11.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $254万 | 0.77% |
10,327
+6
| +0.1% | +$1,344 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $220万 | 0.66% |
40,334
-14,974
| -27% | -$81.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3303億
| $136万 | 0.41% |
3,149
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $129万 | 0.39% |
1,314
+125
| +11% | +$11.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Prologis
PLD
$1195億
| $127万 | 0.38% |
9,377
+902
| +11% | +$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
$3.21億
| $124万 | 0.37% |
46,424
-9,403
| -17% | -$25.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Regions Financial
RF
$234億
| $118万 | 0.35% |
39,029
+398
| +1% | +$1.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $106万 | 0.32% |
25,114
-9,796
| -28% | -$41.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $99.3万 | 0.3% |
34,274
-6,224
| -15% | -$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $98.1万 | 0.3% |
922
-77
| -8% | -$6.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $84.8万 | 0.26% |
2,274
+295
| +15% | +$11.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $81.4万 | 0.24% |
2,277
+382
| +20% | +$13.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Snap-on
SNA
$190億
| $79.3万 | 0.24% |
1,971
+93
| +5% | +$3.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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DWM
Master's Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Master's Wealth Managementは95銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$2.95億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Master's Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1238万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,245株、評価額は$29.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、推定$81.5万相当を売却しました。
- Master's Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,245株、評価額は$29.7万でした。
- Master's Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$209万でした。
- Master's Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、推定$81.5万相当を減らしました。
- Master's Wealth Managementは2026年第2四半期にDelta Air Linesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Master's Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの85%を占めています。
- Master's Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Master's Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.32億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMaster's Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。