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MCG
McCollum Christoferson Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.43億
売買回転率
19.35%
推定1年リターン
13.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.26%
1年予想リターン
+13.42%
3年間の予想リターン
+59.4%
5年予想リターン
+52.92%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.43億
運用資産残高の伸び率
+$172万
(+0.5%)
資金フロー
+$1.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.34%
保有額
93
新規
13
買い増し
22
減少
39
解消
5
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3735万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3582万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$1868万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1281万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$540万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+$435万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$388万 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$194万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$149万 |
| 5 |
Steris
STE
|
+$56.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.2% |
| 2 | 情報技術 | 20.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.27% |
| 4 | 素材 | 8.95% |
| 5 | ヘルスケア | 8.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2748万 | 8.02% |
96,692
+1,482
| +2% | +$104万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2235万 | 6.52% |
94,030
+641
| +0.7% | +$20.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1989万 | 5.8% |
161,220
+77,451
| +92% | +$3582万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
Costco
COST
$4446億
| $1517万 | 4.43% |
94,048
-72
| -0.1% | -$6.72万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1476万 | 4.31% |
75,392
-1,757
| -2% | -$32.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
West Pharmaceutical
WST
$276億
| $1355万 | 3.95% |
63,775
-408
| -0.6% | -$14.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1280万 | 3.74% |
169,911
+50,406
| +42% | +$1281万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
8
Ecolab
ECL
$809億
| $1256万 | 3.66% |
112,146
-557
| -0.5% | -$15.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
9
Analog Devices
ADI
$1895億
| $1212万 | 3.54% |
94,705
-290
| -0.3% | -$10.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
Visa
V
$7658億
| $1156万 | 3.37% |
82,119
-423
| -0.5% | -$15.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
$253億
| $1125万 | 3.28% |
253,752
-41,657
| -14% | -$194万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $1080万 | 3.15% |
103,390
-736
| -0.7% | -$23.6万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
13
Linde
LIN
$2346億
| $998万 | 2.91% |
34,793
-281
| -0.8% | -$13.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $955万 | 2.79% |
102,072
-2,048
| -2% | -$22.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $827万 | 2.41% |
167,013
-2,805
| -2% | -$15.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Franco-Nevada
FNV
$441億
| $813万 | 2.37% |
68,955
-815
| -1% | -$19.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $713万 | 2.08% |
55,837
-1,411
| -2% | -$50.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $644万 | 1.88% |
30,609
-315
| -1% | -$6.32万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $643万 | 1.87% |
104,478
-500
| -0.5% | -$3.03万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
20
Steris
STE
$226億
| $633万 | 1.85% |
30,138
-2,535
| -8% | -$56.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $613万 | 1.79% |
125,186
-3,062
| -2% | -$25.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2396億
| $534万 | 1.56% |
24,298
+85
| +0.4% | +$2.02万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$73.1億
| $533万 | 1.56% |
34,467
+13,510
| +64% | +$231万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $529万 | 1.54% |
31,690
-77
| -0.2% | -$1.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$185億
| $529万 | 1.54% |
51,315
-1,221
| -2% | -$11.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SP
McCollum Christoferson Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McCollum Christoferson Groupは93銘柄を保有し、保有額は$3.43億でした。前四半期の$3.41億から0.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
McCollum Christoferson Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1.15億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCheniere Energyで、保有株数は69,479株、評価額は$6.95万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSiteOne Landscape Supplyで、推定$435万相当を売却しました。
- McCollum Christoferson Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheniere Energyで、株数は69,479株、評価額は$6.95万でした。
- McCollum Christoferson Groupは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$3735万でした。
- McCollum Christoferson Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSiteOne Landscape Supplyで、推定$435万相当を減らしました。
- McCollum Christoferson Groupは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McCollum Christoferson Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.43億のポートフォリオの47%を占めています。
- McCollum Christoferson Groupは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- McCollum Christoferson Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%増加し、$3.43億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMcCollum Christoferson Groupの 13F報告書 に基づいています。