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MCG
McCollum Christoferson Group 投資組合持股
AUM
US$3.43億
週轉率
19.35%
1年估算報酬率
13.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.26%
1年估算報酬率
+13.42%
3年估算報酬率
+59.4%
5年估算報酬率
+52.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.43億
AUM 成長
+US$172萬
(+0.5%)
資金流向
+US$1.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.34%
持股
93
新
13
增持
22
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3735萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3582萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1868萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1281萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$540萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$435萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$388萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$194萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$149萬 |
| 5 |
Steris
STE
|
+US$56.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.2% |
| 2 | 資訊科技 | 20.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.27% |
| 4 | 原物料 | 8.95% |
| 5 | 醫療保健 | 8.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2748萬 | 8.02% |
96,692
+1,482
| +2% | +US$104萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2235萬 | 6.52% |
94,030
+641
| +0.7% | +US$20.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1989萬 | 5.8% |
161,220
+77,451
| +92% | +US$3582萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4902億
| US$1517萬 | 4.43% |
94,048
-72
| -0.1% | -US$6.72萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$1476萬 | 4.31% |
75,392
-1,757
| -2% | -US$32.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
West Pharmaceutical
WST
US$290億
| US$1355萬 | 3.95% |
63,775
-408
| -0.6% | -US$14.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1280萬 | 3.74% |
169,911
+50,406
| +42% | +US$1281萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Ecolab
ECL
US$867億
| US$1256萬 | 3.66% |
112,146
-557
| -0.5% | -US$15.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$1212萬 | 3.54% |
94,705
-290
| -0.3% | -US$10.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
Visa
V
US$7944億
| US$1156萬 | 3.37% |
82,119
-423
| -0.5% | -US$15.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256億
| US$1125萬 | 3.28% |
253,752
-41,657
| -14% | -US$194萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830億
| US$1080萬 | 3.15% |
103,390
-736
| -0.7% | -US$23.6萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
13
Linde
LIN
US$2415億
| US$998萬 | 2.91% |
34,793
-281
| -0.8% | -US$13.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$955萬 | 2.79% |
102,072
-2,048
| -2% | -US$22.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$827萬 | 2.41% |
167,013
-2,805
| -2% | -US$15.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Franco-Nevada
FNV
US$477億
| US$813萬 | 2.37% |
68,955
-815
| -1% | -US$19.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$713萬 | 2.08% |
55,837
-1,411
| -2% | -US$50.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$644萬 | 1.88% |
30,609
-315
| -1% | -US$6.32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$643萬 | 1.87% |
104,478
-500
| -0.5% | -US$3.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
Steris
STE
US$257億
| US$633萬 | 1.85% |
30,138
-2,535
| -8% | -US$56.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$613萬 | 1.79% |
125,186
-3,062
| -2% | -US$25.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2336億
| US$534萬 | 1.56% |
24,298
+85
| +0.4% | +US$2.02萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1億
| US$533萬 | 1.56% |
34,467
+13,510
| +64% | +US$231萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$529萬 | 1.54% |
31,690
-77
| -0.2% | -US$1.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165億
| US$529萬 | 1.54% |
51,315
-1,221
| -2% | -US$11.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
LCM
McCollum Christoferson Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McCollum Christoferson Group持有93個部位，價值US$3.43億，較前一季的US$3.41億增加0.5%。 其前十大持股占投資組合的47%。
McCollum Christoferson Group在2026年第3季投入US$1.15億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Cheniere Energy：共69,479股，價值US$6.95萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是SiteOne Landscape Supply，估計減持了US$435萬。
- McCollum Christoferson Group在2026年第3季最大筆買進的是Cheniere Energy：共買進69,479股，價值US$6.95萬。
- McCollum Christoferson Group在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$3735萬。
- McCollum Christoferson Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是SiteOne Landscape Supply，估計減持了US$435萬。
- McCollum Christoferson Group於2026年第3季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2026年第3季，McCollum Christoferson Group的投資組合規模為US$3.43億，前十大持股占47%。
- McCollum Christoferson Group在2026年第3季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- McCollum Christoferson Group的投資組合價值較前一季上升0.5%，達到US$3.43億。
根據McCollum Christoferson Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。