で公開中です！
詳しく見る
NRW
Nova R Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.43億
売買回転率
12.77%
推定1年リターン
17.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.62%
1年予想リターン
+17.7%
3年間の予想リターン
+54.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.43億
運用資産残高の伸び率
+$2937万
(+9.4%)
資金フロー
+$144万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.9%
保有額
94
新規
4
買い増し
40
減少
39
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$596万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$101万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$97.4万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$82.5万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$64.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+$339万 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$205万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$83.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$68.9万 |
| 5 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+$54.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.09% |
| 2 | 情報技術 | 7.31% |
| 3 | ヘルスケア | 3.15% |
| 4 | 金融 | 2.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4586万 | 13.38% |
777,537
+100,794
| +15% | +$596万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2725万 | 7.95% |
36,391
-367
| -1% | -$26.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $2364万 | 6.9% |
259,158
+7,304
| +3% | +$64.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2207万 | 6.44% |
59,634
+2,723
| +5% | +$97.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $2134万 | 6.22% |
249,662
+6,673
| +3% | +$52.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1941万 | 5.66% |
406,451
+17,238
| +4% | +$82.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1936万 | 5.65% |
385,525
+20,006
| +5% | +$101万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1335万 | 3.9% |
138,277
-930
| -0.7% | -$8.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1042万 | 3.04% |
117,014
+3,268
| +3% | +$29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $949万 | 2.77% |
95,762
-1,915
| -2% | -$18.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $903万 | 2.63% |
26,655
-926
| -3% | -$30.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $791万 | 2.31% |
19,881
+94
| +0.5% | +$4.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $775万 | 2.26% |
102,452
+68
| +0.1% | +$4,975 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $724万 | 2.11% |
25,007
-23
| -0.1% | -$6,579 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
BlackRock Health Sciences Trust
BME
$5.69億
| $605万 | 1.77% |
140,936
-13,681
| -9% | -$54.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $588万 | 1.71% |
71,720
+2,735
| +4% | +$21.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $508万 | 1.48% |
61,372
+1,302
| +2% | +$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $499万 | 1.46% |
9,976
-90
| -0.9% | -$4.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $491万 | 1.43% |
68,955
-5,934
| -8% | -$41.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $364万 | 1.06% |
15,278
-413
| -3% | -$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $329万 | 0.96% |
66,413
+7,774
| +13% | +$38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Amphenol
APH
$1957億
| $317万 | 0.93% |
35,994
-94
| -0.3% | -$6,776 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $297万 | 0.87% |
11,920
-117
| -1% | -$2.66万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
STMicroelectronics
STM
$406億
| $287万 | 0.84% |
38,305
-524
| -1% | -$3.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Garmin
GRMN
$549億
| $279万 | 0.81% |
11,731
-8
| -0.1% | -$1,946 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
OIC
SP
WA
SAAM
ITB
QWM
BL
HPC
Nova R Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nova R Wealthは94銘柄を保有し、保有額は$3.43億でした。前四半期の$3.13億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Nova R Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、40件増加しました、39件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional International High Profitability ETFで、保有株数は11,139株、評価額は$38万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Treasury ETFで、推定額は$339万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Nova R Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International High Profitability ETFで、株数は11,139株、評価額は$38万でした。
- Nova R Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$596万でした。
- Nova R Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、推定$205万相当を減らしました。
- Nova R Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$339万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nova R Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.43億のポートフォリオの62%を占めています。
- Nova R Wealthは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Nova R Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$3.43億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のNova R Wealthの 13F報告書 に基づいています。