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Nova R Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
6.59%
推定1年リターン
12.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.71%
3年間の予想リターン
+60.65%
5年予想リターン
+57.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
-$142万
(-0.41%)
資金フロー
+$24.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.67%
保有額
91
新規
5
買い増し
34
減少
43
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$58.5万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$49.4万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$46.3万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$43.5万 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.57% |
| 2 | 情報技術 | 7.62% |
| 3 | ヘルスケア | 3.42% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $66.6万 | 0.2% |
5,656
-1,607
| -22% | -$20万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
52
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $60.8万 | 0.18% |
5,556
-303
| -5% | -$3.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
S&P Global
SPGI
$1373億
| $60.5万 | 0.18% |
1,533
+3
| +0.2% | +$1,269 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
$9146億
| $57.1万 | 0.17% |
1,725
+22
| +1% | +$7,695 |
2022 Q4
15四半期
|
|
55
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $53.8万 | 0.16% |
12,826
-1,779
| -12% | -$7.46万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
56
Aptiv
APTV
$78.4億
| $52.9万 | 0.15% |
12,292
-18
| -0.1% | -$910 |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
ExxonMobil
XOM
$6957億
| $49.4万 | 0.14% |
3,033
-34
| -1% | -$5,316 |
2021 Q4
19四半期
|
|
58
Marathon Petroleum
MPC
$1095億
| $48.4万 | 0.14% |
1,224
+1
| +0.1% | +$346 |
2026 Q1
2四半期
|
|
59
Caterpillar
CAT
$2747億
| $47.6万 | 0.14% |
587
+4
| +0.7% | +$3,392 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
$3.48億
| $46.8万 | 0.14% |
+10,026
| 新規 | +$48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$788億
| $46.2万 | 0.14% |
1,625
+117
| +8% | +$3.48万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
62
Visa
V
$7929億
| $43.2万 | 0.13% |
1,202
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
63
TJX Companies
TJX
$1485億
| $40.3万 | 0.12% |
3,045
-73
| -2% | -$1.05万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
64
Charles Schwab
SCHW
$1568億
| $38.6万 | 0.11% |
3,947
+17
| +0.4% | +$1,790 |
2024 Q1
10四半期
|
|
65
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.8億
| $38.5万 | 0.11% |
1,944
-6
| -0.3% | -$1,188 |
2021 Q4
19四半期
|
|
66
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.8億
| $37.7万 | 0.11% |
11,190
+51
| +0.5% | +$1,766 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $36.7万 | 0.11% |
8,849
+3,712
| +72% | +$15.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
$8890億
| $35.6万 | 0.1% |
582
+57
| +11% | +$2.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Automatic Data Processing
ADP
$1224億
| $35.2万 | 0.1% |
1,363
+9
| +0.7% | +$2,387 |
2024 Q1
10四半期
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1613億
| $35.2万 | 0.1% |
4,138
+1
| +0% | +$86 |
2022 Q2
17四半期
|
|
71
First Trust Water ETF
FIW
$19.1億
| $34.8万 | 0.1% |
3,353
-112
| -3% | -$1.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
72
Eaton
ETN
$1370億
| $34.5万 | 0.1% |
802
+3
| +0.4% | +$1,252 |
2024 Q1
10四半期
|
|
73
Canadian Pacific Kansas City
CP
$827億
| $32.4万 | 0.09% |
3,802
-51
| -1% | -$4,625 |
2021 Q4
19四半期
|
|
74
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$267億
| $31.9万 | 0.09% |
3,394
+155
| +5% | +$1.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
IQVIA
IQV
$439億
| $30.3万 | 0.09% |
1,126
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
FC
Nova R Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Nova R Wealthは$3.41億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$3.43億から0.41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Nova R Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、43件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は10,026株、評価額は$46.8万でした。 最も大きな売却はiShares US Equity Factor ETFで、推定額は$58.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Nova R Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFで、株数は10,026株、評価額は$46.8万でした。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Nova R Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Equity Factor ETFで、推定$58.5万相当を減らしました。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Nova R Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Nova R Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Nova R Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.41%減少し、$3.41億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のNova R Wealthの 13F報告書 に基づいています。