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Haverford Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.39億
売買回転率
6.12%
推定1年リターン
16.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.35%
1年予想リターン
+16.41%
3年間の予想リターン
+57.89%
5年予想リターン
+75.63%
10年間の推定リターン
+272.18%
AUM
$3.39億
運用資産残高の伸び率
+$362万
(+1.1%)
資金フロー
-$1012万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.22%
保有額
49
新規
3
買い増し
4
減少
30
解消
–
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$684万 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$346万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$50.7万 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$20万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$15.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$691万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$245万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$231万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$187万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.83% |
| 2 | 金融 | 16.82% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.7% |
| 4 | ヘルスケア | 13.27% |
| 5 | 生活必需品 | 8.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2518万 | 7.42% |
87,030
-651
| -0.7% | -$18.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2101万 | 6.19% |
58,780
-210
| -0.4% | -$7.56万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1973万 | 5.82% |
98,597
-23
| -0% | -$4,729 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1874万 | 5.53% |
50,246
-264
| -0.5% | -$10.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1837万 | 5.42% |
56,133
-213
| -0.4% | -$6.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1638万 | 4.83% |
86,357
-319
| -0.4% | -$5.85万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Costco
COST
$4446億
| $1566万 | 4.62% |
16,744
-39
| -0.2% | -$3.89万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1535万 | 4.52% |
12,795
-30
| -0.2% | -$3.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5463億
| $1338万 | 3.94% |
26,054
-83
| -0.3% | -$4.14万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
Eaton
ETN
$1422億
| $1333万 | 3.93% |
31,271
-203
| -0.6% | -$8.19万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1265万 | 3.73% |
49,826
-312
| -0.6% | -$7.27万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Blackrock
BLK
$1732億
| $1201万 | 3.54% |
12,494
-934
| -7% | -$96.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1114万 | 3.29% |
73,557
-529
| -0.7% | -$8.36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $911万 | 2.69% |
103,795
-677
| -0.6% | -$6.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $808万 | 2.38% |
27,114
-102
| -0.4% | -$2.83万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $726万 | 2.14% |
19,208
+1,265
| +7% | +$50.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
McKesson
MCK
$1167億
| $723万 | 2.13% |
9,564
-30
| -0.3% | -$2.38万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1850億
| $713万 | 2.1% |
52,679
-143
| -0.3% | -$2.14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $705万 | 2.08% |
31,961
-10,785
| -25% | -$245万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
HONA
20
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $685万 | 2.02% |
+30,981
| 新規 | +$684万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Honeywell
HON
$701億
| $660万 | 1.95% |
29,481
-30,977
| -51% | -$691万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
S&P Global
SPGI
$1328億
| $625万 | 1.84% |
15,338
+1
| +0% | +$422 |
2019 Q1
29四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $605万 | 1.78% |
10,747
-943
| -8% | -$57.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$3989億
| $578万 | 1.7% |
71,092
-18,379
| -21% | -$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Accenture
ACN
$1526億
| $520万 | 1.53% |
41,790
-5,442
| -12% | -$94.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
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Haverford Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Haverford Financial Servicesは49銘柄を保有し、保有額は$3.39億でした。前四半期の$3.36億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Haverford Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、4件増加しました、30件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は30,981株、評価額は$685万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$691万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Haverford Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は30,981株、評価額は$685万でした。
- Haverford Financial Servicesは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.7万でした。
- Haverford Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$691万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Haverford Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの52%を占めています。
- Haverford Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Haverford Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$3.39億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のHaverford Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。