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Haverford Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.39억
회전율
6.12%
1년 추정 수익률
16.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.35%
1년 예상 수익률
+16.41%
3년 예상 수익률
+57.89%
5년 예상 수익률
+75.63%
10년 예상 수익률
+272.18%
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$362만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$1012만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.22%
보유액
49
신규
3
증가
4
축소
30
청산됨
–
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$684만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$346만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$50.7만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$20만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$15.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$691만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$245만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$231만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$187만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.83% |
| 2 | 금융 | 16.82% |
| 3 | 산업재 | 13.7% |
| 4 | 헬스케어 | 13.27% |
| 5 | 필수소비재 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2518만 | 7.42% |
87,030
-651
| -0.7% | -US$18.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$2101만 | 6.19% |
58,780
-210
| -0.4% | -US$7.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1973만 | 5.82% |
98,597
-23
| -0% | -US$4.73천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1874만 | 5.53% |
50,246
-264
| -0.5% | -US$10.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$1837만 | 5.42% |
56,133
-213
| -0.4% | -US$6.61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$1638만 | 4.83% |
86,357
-319
| -0.4% | -US$5.85만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4424억
| US$1566만 | 4.62% |
16,744
-39
| -0.2% | -US$3.89만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$1535만 | 4.52% |
12,795
-30
| -0.2% | -US$3.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5454억
| US$1338만 | 3.94% |
26,054
-83
| -0.3% | -US$4.14만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Eaton
ETN
US$1530억
| US$1333만 | 3.93% |
31,271
-203
| -0.6% | -US$8.19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$1265만 | 3.73% |
49,826
-312
| -0.6% | -US$7.27만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$1201만 | 3.54% |
12,494
-934
| -7% | -US$96.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$1114만 | 3.29% |
73,557
-529
| -0.7% | -US$8.36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$911만 | 2.69% |
103,795
-677
| -0.6% | -US$6.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$808만 | 2.38% |
27,114
-102
| -0.4% | -US$2.83만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$726만 | 2.14% |
19,208
+1,265
| +7% | +US$50.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
McKesson
MCK
US$1184억
| US$723만 | 2.13% |
9,564
-30
| -0.3% | -US$2.38만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$713만 | 2.1% |
52,679
-143
| -0.3% | -US$2.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$705만 | 2.08% |
31,961
-10,785
| -25% | -US$245만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
HONA
20
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$685만 | 2.02% |
+30,981
| 신규 | +US$684만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Honeywell
HON
US$681억
| US$660만 | 1.95% |
29,481
-30,977
| -51% | -US$691만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$625만 | 1.84% |
15,338
+1
| +0% | +US$422 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$605만 | 1.78% |
10,747
-943
| -8% | -US$57.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$578만 | 1.7% |
71,092
-18,379
| -21% | -US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1470억
| US$520만 | 1.53% |
41,790
-5,442
| -12% | -US$94.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
FC
Haverford Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Haverford Financial Services 측은 US$3.39억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.36억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Haverford Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 4개 증가 및 30개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 30,981주를 보유했으며 가치는 US$685만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$691만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Haverford Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$685만 상당의 30,981주를 매수했어요.
- Haverford Financial Services 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.7만 규모예요.
- Haverford Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$691만예요.
- Haverford Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 52% 비중을 차지해요.
- Haverford Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Haverford Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Haverford Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.