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Haverford Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 339 mi
Giro
6,12%
Retorno est. (1 ano)
16,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,35%
Retorno est. (1 ano)
+16,41%
Retorno est. (3 anos)
+57,89%
Retorno est. (5 anos)
+75,63%
Retorno est. (10 anos)
+272,18%
AUM
US$ 339 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,62 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,22%
Posição
49
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
30
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 3,46 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 507 mil |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 159 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,91 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,83% |
| 2 | Financeiro | 16,82% |
| 3 | Bens industriais | 13,7% |
| 4 | Saúde | 13,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 25,2 mi | 7,42% |
87.030
-651
| -0,7% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 21 mi | 6,19% |
58.780
-210
| -0,4% | -US$ 75,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 19,7 mi | 5,82% |
98.597
-23
| -0% | -US$ 4,73 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 18,7 mi | 5,53% |
50.246
-264
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 18,4 mi | 5,42% |
56.133
-213
| -0,4% | -US$ 66,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 16,4 mi | 4,83% |
86.357
-319
| -0,4% | -US$ 58,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 15,7 mi | 4,62% |
16.744
-39
| -0,2% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 15,3 mi | 4,52% |
12.795
-30
| -0,2% | -US$ 30,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 13,4 mi | 3,94% |
26.054
-83
| -0,3% | -US$ 41,4 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 13,3 mi | 3,93% |
31.271
-203
| -0,6% | -US$ 81,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 12,7 mi | 3,73% |
49.826
-312
| -0,6% | -US$ 72,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 12 mi | 3,54% |
12.494
-934
| -7% | -US$ 966 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 11,1 mi | 3,29% |
73.557
-529
| -0,7% | -US$ 83,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 9,11 mi | 2,69% |
103.795
-677
| -0,6% | -US$ 61,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 8,08 mi | 2,38% |
27.114
-102
| -0,4% | -US$ 28,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 7,26 mi | 2,14% |
19.208
+1.265
| +7% | +US$ 507 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 7,23 mi | 2,13% |
9.564
-30
| -0,3% | -US$ 23,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 7,13 mi | 2,1% |
52.679
-143
| -0,3% | -US$ 21,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,05 mi | 2,08% |
31.961
-10.785
| -25% | -US$ 2,45 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
HONA
20
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 6,85 mi | 2,02% |
+30.981
| Nova | +US$ 6,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 6,6 mi | 1,95% |
29.481
-30.977
| -51% | -US$ 6,91 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 6,25 mi | 1,84% |
15.338
+1
| +0% | +US$ 422 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,05 mi | 1,78% |
10.747
-943
| -8% | -US$ 577 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 5,78 mi | 1,7% |
71.092
-18.379
| -21% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 5,2 mi | 1,53% |
41.790
-5.442
| -12% | -US$ 945 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FC
Revisão da carteira de Haverford Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Haverford Financial Services detinha 49 posições avaliadas em US$ 339 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 336 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Haverford Financial Services mostra 3 novas, 4 aumentaram e 30 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 30.981 ações no valor de US$ 6,85 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 6,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Haverford Financial Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 30.981 ações no valor de US$ 6,85 mi.
- Haverford Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 507 mil.
- A maior redução de Haverford Financial Services em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 6,91 mi.
- As dez maiores posições de Haverford Financial Services representam 52% de sua carteira de US$ 339 mi no T2 2026.
- Haverford Financial Services abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Haverford Financial Services subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 339 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Haverford Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.