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HFS

Haverford Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 339 Mio. $ Umschlag 6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+272,18 %
AUM
339 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,62 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,22 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
30
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,84 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+3,46 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+507.209 $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+200.216 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+158.526 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,91 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,45 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,31 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,87 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,83 %
2 Finanzwesen 16,82 %
3 Industrie 13,7 %
4 Gesundheitswesen 13,27 %
5 Basiskonsumgüter 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,2 Mio. $ 7,42 %
87.030
-651
-0,7 % -186.209 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21 Mio. $ 6,19 %
58.780
-210
-0,4 % -75.593 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,7 Mio. $ 5,82 %
98.597
-23
-0 % -4.729 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,7 Mio. $ 5,53 %
50.246
-264
-0,5 % -106.815 $
2015 Q1
45 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,42 %
56.133
-213
-0,4 % -66.147 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,83 %
86.357
-319
-0,4 % -58.503 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,62 %
16.744
-39
-0,2 % -38.858 $
2020 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,3 Mio. $ 4,52 %
12.795
-30
-0,2 % -30.652 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,94 %
26.054
-83
-0,3 % -41.385 $
2014 Q4
46 Quartale
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
152 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,93 %
31.271
-203
-0,6 % -81.864 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,73 %
49.826
-312
-0,6 % -72.714 $
2013 Q2
52 Quartale
BLK-Symbol
12
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
12 Mio. $ 3,54 %
12.494
-934
-7 % -965.963 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,29 %
73.557
-529
-0,7 % -83.640 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,69 %
103.795
-677
-0,6 % -61.238 $
2024 Q1
9 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,38 %
27.114
-102
-0,4 % -28.297 $
2021 Q2
20 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,26 Mio. $ 2,14 %
19.208
+1.265
+7 % +507.209 $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
17
McKesson
MCK
117 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,13 %
9.564
-30
-0,3 % -23.785 $
2023 Q3
11 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,1 %
52.679
-143
-0,3 % -21.382 $
2013 Q2
52 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,08 %
31.961
-10.785
-25 % -2,45 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
HONA
20
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,02 %
+30.981
Neu +6,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
67 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,95 %
29.481
-30.977
-51 % -6,91 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,84 %
15.338
+1
+0 % +422 $
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,05 Mio. $ 1,78 %
10.747
-943
-8 % -576.627 $
2025 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,7 %
71.092
-18.379
-21 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ACN-Symbol
25
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,53 %
41.790
-5.442
-12 % -944.760 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jeppson Wealth Management Manhattan Beach, California 339 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
River Street Advisors Aurora, Illinois 340 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CM
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California 340 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECAM
East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 36,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Haverford Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Haverford Financial Services 49 Positionen im Wert von 339 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 336 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Haverford Financial Services für Q2 2026 weist 3 neu, 4 erhöht und 30 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 30.981 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 6,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Haverford Financial Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 30.981 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $.
  • Haverford Financial Services hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 507.209 $.
  • Der größte Positionsabbau von Haverford Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 6,91 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Haverford Financial Services machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 339 Mio. $ aus.
  • Haverford Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Haverford Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 339 Mio. $.

Auf Grundlage der von Haverford Financial Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .