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VAM

Vert Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 2,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,1 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
41
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+1,66 Mio. $
2
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+1,6 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,54 Mio. $
4
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+986.157 $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+825.201 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRE
Veris Residential
VRE
+496.243 $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+126.313 $
3
CUZ-Symbol
Cousins Properties
CUZ
+79.225 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQIX-Symbol
1
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
30,3 Mio. $ 8,28 %
29.044
-118
-0,4 % -126.313 $
2021 Q4
18 Quartale
SPG-Symbol
2
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
29 Mio. $ 7,94 %
129.706
+2.915
+2 % +599.806 $
2021 Q4
18 Quartale
WELL-Symbol
3
Welltower
WELL
169 Mrd. $
27,8 Mio. $ 7,6 %
122.448
+7.843
+7 % +1,66 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PLD-Symbol
4
Prologis
PLD
120 Mrd. $
24,8 Mio. $ 6,79 %
183.272
+5.820
+3 % +825.201 $
2021 Q4
18 Quartale
DLR-Symbol
5
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
24,4 Mio. $ 6,68 %
136.008
+3.108
+2 % +595.229 $
2021 Q4
18 Quartale
AMT-Symbol
6
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
22,7 Mio. $ 6,21 %
138.807
+8.569
+7 % +1,54 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTR-Symbol
7
Ventas
VTR
44 Mrd. $
22,5 Mio. $ 6,17 %
253.903
+18.825
+8 % +1,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IRM-Symbol
8
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 5,34 %
154.450
+8.044
+5 % +986.157 $
2021 Q4
18 Quartale
EXR-Symbol
9
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,36 %
109.611
+4.387
+4 % +627.055 $
2021 Q4
18 Quartale
AVB-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
13,6 Mio. $ 3,73 %
72.165
+2.396
+3 % +433.068 $
2021 Q4
18 Quartale
VMRK-Symbol
11
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,34 %
179.611
+3.439
+2 % +222.702 $
2021 Q4
18 Quartale
ESS-Symbol
12
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,61 %
32.701
+2.239
+7 % +601.852 $
2022 Q4
14 Quartale
KIM-Symbol
13
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,42 %
348.358
+12.153
+4 % +291.583 $
2021 Q4
18 Quartale
HST-Symbol
14
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,31 %
355.770
+14.781
+4 % +329.959 $
2021 Q4
18 Quartale
MAA-Symbol
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,22 %
58.352
+2.398
+4 % +312.957 $
2024 Q1
9 Quartale
DOC-Symbol
16
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,08 %
354.881
+9.469
+3 % +176.699 $
2021 Q4
18 Quartale
REG-Symbol
17
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
7 Mio. $ 1,92 %
87.809
+2.007
+2 % +157.643 $
2021 Q4
18 Quartale
UDR-Symbol
18
UDR
UDR
11 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,75 %
160.196
+6.031
+4 % +223.051 $
2021 Q4
18 Quartale
ELS-Symbol
19
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,65 %
93.668
+2.474
+3 % +156.362 $
2021 Q4
18 Quartale
CPT-Symbol
20
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,59 %
50.682
+864
+2 % +92.079 $
2025 Q4
2 Quartale
BXP-Symbol
21
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,4 %
77.301
+7.445
+11 % +445.597 $
2021 Q4
18 Quartale
FRT-Symbol
22
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,37 %
40.678
+814
+2 % +94.714 $
2021 Q4
18 Quartale
BRX-Symbol
23
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,29 %
149.855
+2.681
+2 % +81.825 $
2024 Q2
8 Quartale
ARE-Symbol
24
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,16 %
80.072
+5.696
+8 % +272.512 $
2021 Q4
18 Quartale
REXR-Symbol
25
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,06 %
115.569
+548
+0,5 % +19.164 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TH
Team Hewins Redwood City, California 366 Mio. $ AUM 29,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland 366 Mio. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Darwin Wealth Management Tampa, Florida 365 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 40,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon 366 Mio. $ AUM 76,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut 366 Mio. $ AUM 48,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vert Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vert Asset Management 45 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Vert Asset Management 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 41 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Equinix; sie wurde auf 126.313 $ geschätzt.

  • Vert Asset Management hat seine Position in Welltower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vert Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 126.313 $.
  • Vert Asset Management hat seine Position in Veris Residential im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 496.243 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vert Asset Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
  • Vert Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vert Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 365 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vert Asset Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .