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Vert Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
338 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,3 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,72 %
Position
49
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+5,33 Mio. $ |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
STAG Industrial
STAG
7,06 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,02 % |
95.873
-1.434
| -1 % | -54.590 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
27
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
+90.230
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
Macerich
MAC
7,04 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,93 % |
141.012
+4.750
| +3 % | +115.323 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
82.617
-1.889
| -2 % | -71.544 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
30
Kite Realty
KRG
5,04 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,72 % |
100.444
-942
| -0,9 % | -25.435 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Phillips Edison & Co
PECO
5,23 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,7 % |
63.474
-132
| -0,2 % | -5.318 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
Cousins Properties
CUZ
4,87 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,68 % |
83.805
+810
| +1 % | +24.152 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
33
Americold
COLD
4,57 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,6 % |
144.282
-846
| -0,6 % | -12.590 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
34
Healthcare Realty
HR
6,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,54 % |
+103.464
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,53 % |
53.441
-3.642
| -6 % | -135.036 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
SL Green Realty
SLG
3,6 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,51 % |
35.550
-829
| -2 % | -44.277 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
37
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,51 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,41 % |
+69.509
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,87 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
105.286
-4.767
| -4 % | -59.314 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
39
Urban Edge Properties
UE
2,58 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,33 % |
57.469
-1.990
| -3 % | -43.238 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
| 630.522 $ | 0,19 % |
40.943
+2.706
| +7 % | +42.655 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
| 501.396 $ | 0,15 % |
23.584
-186
| -0,8 % | -4.307 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
42
Centerspace
CSR
963 Mio. $
| 420.947 $ | 0,12 % |
7.738
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
43
JBG SMITH
JBGS
729 Mio. $
| 314.965 $ | 0,09 % |
31.371
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
Park Hotels & Resorts
PK
3,18 Mrd. $
| 250.529 $ | 0,07 % |
+16.247
| Neu | +244.399 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Empire State Realty Trust
ESRT
894 Mio. $
| 238.133 $ | 0,07 % |
59.090
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
Hudson Pacific Properties
HPP
461 Mio. $
| 221.822 $ | 0,07 % |
19.222
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
Brandywine Realty Trust
BDN
551 Mio. $
| 202.944 $ | 0,06 % |
72.480
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
48
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-72.165
| Geschlossen | -13,6 Mio. $ | – |
|
|
49
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| – | – |
-28.965
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FC
Portfolio-Rückblick von Vert Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vert Asset Management 49 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vert Asset Management für Q3 2026 weist 5 neu, 7 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Omega Healthcare: 125.038 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 13,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von Vert Asset Management im Q3 2026 war Omega Healthcare: 125.038 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $.
- Vert Asset Management hat seine Position in Vivmark Residential in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vert Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 5,33 Mio. $.
- Vert Asset Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vert Asset Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
- Vert Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vert Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 338 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vert Asset Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .