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CWM

Castle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 14,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,33 %
Position
148
Neu
16
Aufgestockt
52
Reduziert
46
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,7 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+731.504 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+554.886 $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+540.985 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+403.127 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+1,98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+552.480 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+379.819 $
4
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+301.580 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+250.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,48 %
2 Technologie 6,3 %
3 Finanzwesen 3,17 %
4 Kommunikationsdienste 1,93 %
5 Gesundheitswesen 1,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBLL-Symbol
1
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
23,9 Mio. $ 7,08 %
226.266
-18.720
-8 % -1,98 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,24 %
667.152
+20.489
+3 % +540.985 $
2024 Q1
9 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
14 Mio. $ 4,15 %
277.549
+495
+0,2 % +25.043 $
2025 Q1
5 Quartale
TFLR-Symbol
4
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
13,5 Mio. $ 3,99 %
267.075
+388
+0,1 % +19.691 $
2023 Q4
10 Quartale
PEMX-Symbol
5
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
30 Mio. $
12 Mio. $ 3,56 %
131.176
-1.950
-1 % -162.892 $
2024 Q4
6 Quartale
PVAL-Symbol
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,41 %
226.122
+3.532
+2 % +175.581 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,77 %
104.669
-1.553
-1 % -139.268 $
2022 Q2
16 Quartale
WTPI-Symbol
8
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
9,32 Mio. $ 2,76 %
284.265
+8.657
+3 % +284.818 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,22 %
254.678
-8.775
-3 % -250.573 $
2022 Q2
16 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,15 %
143.581
+53.393
+59 % +2,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SMIG-Symbol
11
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,44 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,08 %
214.231
-6.085
-3 % -190.497 $
2023 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,05 %
55.342
+458
+0,8 % +54.631 $
2022 Q2
16 Quartale
PAVE-Symbol
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,04 %
117.147
-3.584
-3 % -201.186 $
2022 Q2
16 Quartale
IMCG-Symbol
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,93 %
66.107
+446
+0,7 % +40.244 $
2022 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,9 %
83.325
-269
-0,3 % -19.738 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,4 Mio. $ 1,9 %
22.134
+82
+0,4 % +23.455 $
2022 Q2
16 Quartale
PPA-Symbol
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,89 %
36.156
+1.224
+4 % +209.656 $
2023 Q2
12 Quartale
BINC-Symbol
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,86 %
119.942
+7.718
+7 % +403.127 $
2024 Q3
7 Quartale
REZ-Symbol
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
5,88 Mio. $ 1,74 %
62.096
+1.550
+3 % +139.337 $
2022 Q2
16 Quartale
JPEF-Symbol
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,64 %
68.720
-1.182
-2 % -92.677 $
2024 Q2
8 Quartale
IAUM-Symbol
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,52 %
128.624
+1.656
+1 % +74.462 $
2023 Q2
12 Quartale
DFIV-Symbol
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,52 %
94.801
+1.942
+2 % +106.728 $
2025 Q3
3 Quartale
DIVI-Symbol
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,51 %
119.398
-2.835
-2 % -120.412 $
2025 Q1
5 Quartale
OUSM-Symbol
24
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
804 Mio. $
5,03 Mio. $ 1,49 %
105.822
+941
+0,9 % +43.584 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,49 %
16.588
-57
-0,3 % -16.147 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EWM
Elite Wealth Management Kirkland, Washington 337 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee 337 Mio. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Etesian Wealth Advisors West Linn, Oregon 338 Mio. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 148 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castle Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 52 erhöht, 46 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 9.663 Aktien im Wert von 807.634 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Castle Wealth Management im Q2 2026 war Sysco: 9.663 Aktien im Wert von 807.634 $.
  • Castle Wealth Management hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Castle Wealth Management hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF December im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.580 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castle Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Castle Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Castle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .