Castle Wealth Managements WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,32 Mio. $	Kaufen	284.265 +8.657	+3 %	+284.818 $	2,76 %	8
2026 Q1	8,79 Mio. $	Kaufen	275.608 +5.664	+2 %	+187.888 $	2,85 %	8
2025 Q4	8,91 Mio. $	Kaufen	269.944 +7.392	+3 %	+246.589 $	2,95 %	6
2025 Q3	8,74 Mio. $	Kaufen	262.552 +10.912	+4 %	+356.598 $	2,95 %	6
2025 Q2	8,06 Mio. $	Kaufen	251.640 +16.573	+7 %	+514.147 $	2,93 %	6
2025 Q1	7,32 Mio. $	Kaufen	235.067 +13.323	+6 %	+436.355 $	2,87 %	5
2024 Q4	7,31 Mio. $	Kaufen	221.744 +17.107	+8 %	+575.533 $	2,88 %	5
2024 Q3	6,77 Mio. $	Kaufen	204.637 +158.841	+347 %	+5,25 Mio. $	2,7 %	6
2024 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	45.796 +26.152	+133 %	+860.364 $	0,73 %	39
2024 Q1	654.146 $	Kaufen	+19.644	Neu	+639.870 $	0,34 %	67

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,09 Mrd. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,7 Mrd. $ AUM

Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTPI-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q2 2026 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 284.818 $ und erhöhte die Position damit auf 284.265 Aktien im Wert von 9,32 Mio. $. Die Position macht 2,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in WTPI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 284.265 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Wert von 9,32 Mio. $.
Castle Wealth Management kaufte im Q2 2026 8.657 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im geschätzten Wert von 284.818 $.
WisdomTree Equity Premium Income Fund machte in Q2 2026 2,76 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .